Сравнение SMTI с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SMTI с AMZN

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTI или AMZN.

Корреляция

Корреляция между SMTI и AMZN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMTI и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMTI

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTI:

-0.01

AMZN:

1.31

Коэф-т Сортино

SMTI:

0.42

AMZN:

1.82

Коэф-т Омега

SMTI:

1.04

AMZN:

1.23

Коэф-т Кальмара

SMTI:

-0.00

AMZN:

1.83

Коэф-т Мартина

SMTI:

-0.02

AMZN:

5.84

Индекс Язвы

SMTI:

18.77%

AMZN:

6.09%

Дневная вол-ть

SMTI:

52.97%

AMZN:

27.26%

Макс. просадка

SMTI:

-97.48%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

SMTI:

-55.95%

AMZN:

-5.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTI:

$308.13M

AMZN:

$2.42T

EPS

SMTI:

-$0.98

AMZN:

$5.53

Общая выручка (12 мес.)

SMTI:

$60.37M

AMZN:

$637.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTI:

$53.37M

AMZN:

$307.28B

EBITDA (12 мес.)

SMTI:

-$3.06M

AMZN:

$107.08B

Доходность по периодам

С начала года, SMTI показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции SMTI уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 21.24% против 28.47% соответственно.

SMTI

С начала года

5.48%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

7.99%

1 год

-12.49%

5 лет

15.70%

10 лет

21.24%

AMZN

С начала года

4.23%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

29.15%

1 год

34.68%

5 лет

16.50%

10 лет

28.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTI и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTI c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTI

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа SMTI на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTI и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMTI

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTI и AMZN

Ни SMTI, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMTI и AMZN

Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMTI

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности SMTI и AMZN

Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMTI

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTI и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SMTI с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SMTI и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTI и AMZN

SMTI

AMZN

Сравнение SMTI c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTI и AMZN

Просадки

Сравнение просадок SMTI и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности SMTI и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTI и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество