PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMTI с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMTI с AMZN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTI или AMZN.

Корреляция

Корреляция между SMTI и AMZN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SMTI и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.00%
1,995.00%
SMTI
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTI:

-0.05

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

SMTI:

0.36

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

SMTI:

1.04

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

SMTI:

-0.04

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

SMTI:

-0.22

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

SMTI:

12.37%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

SMTI:

56.90%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

SMTI:

-97.48%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

SMTI:

-60.10%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTI:

$284.33M

AMZN:

$1.98T

EPS

SMTI:

-$1.14

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/S

SMTI:

3.28

AMZN:

3.10

Коэффициент P/B

SMTI:

6.79

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

SMTI:

$68.14M

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTI:

$61.89M

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

SMTI:

-$1.43M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, SMTI показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции SMTI уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 15.00% против 24.36% соответственно.

SMTI

С начала года

-4.46%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

0.06%

1 год

-1.52%

5 лет

20.95%

10 лет

15.00%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.82%

5 лет

9.44%

10 лет

24.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTI и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTI
Ранг риск-скорректированной доходности SMTI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTI c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMTI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMTI: -0.05
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино SMTI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMTI: 0.36
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега SMTI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMTI: 1.04
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара SMTI, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMTI: -0.04
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина SMTI, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMTI: -0.22
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа SMTI на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTI и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.16
SMTI
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTI и AMZN

Ни SMTI, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMTI и AMZN

Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.10%
-21.92%
SMTI
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности SMTI и AMZN

Текущая волатильность для Sanara MedTech Inc. (SMTI) составляет 15.84%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что SMTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
19.69%
SMTI
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTI и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию