Сравнение SMTI с CMT
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and CMT (Core Molding Technologies, Inc.) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CMT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, SMTI returned 16.03%/yr vs 6.39%/yr for CMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и CMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у CMT с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции SMTI превзошли акции CMT по среднегодовой доходности: 16.03% против 6.39% соответственно.
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
CMT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 26.31%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам SMTI и CMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 18.05% | 21.22% | -10.74% | 42.65% | 52.64% | -39.56% | 333.23% | -54.29% | -67.03% | 27.42% |
Correlation
The correlation between SMTI and CMT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.05 |
Over the past year, SMTI and CMT have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMTI:
-$3.82
CMT:
$1.48
SMTI:
1.81
CMT:
0.57
SMTI:
$107.48M
CMT:
$270.93M
SMTI:
$97.21M
CMT:
$44.31M
SMTI:
$16.13M
CMT:
$18.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. CMT — Ранг доходности на риск
SMTI
CMT
Сравнение SMTI c CMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Core Molding Technologies, Inc. (CMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTI | CMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.38 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.76 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTI | CMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.16 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.30 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.06 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SMTI и CMT
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке CMT в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и CMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | CMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -96.21% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -19.89% | -34.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -55.95% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -55.95% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -95.45% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.18% | -20.17% | -52.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.24% | -53.35% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 9.94% | +22.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и CMT
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Core Molding Technologies, Inc. (CMT) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | CMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 12.75% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 33.25% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.41% | 40.96% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.33% | 44.96% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.11% | 61.38% | +50.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и CMT
Ни SMTI, ни CMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.46% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и CMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Core Molding Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и CMT
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
CMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.98M при выручке в 58.58M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 764.00K при выручке в 58.58M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.00K при выручке в 58.58M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and CMT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (18.40%) compared to CMT (12.75%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs CMT's -96.21%.
CMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и CMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор