- ISIN
- US79957L1008
- CUSIP
- 79957L100
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 22 февр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $232.03M
- Enterprise Value
- $267.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $107.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $97.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.13M
- Годовой диапазон
- $16.05 - $35.95
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -88.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -477.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMTI
Sanara MedTech Inc. (SMTI) прибавил 8.4% с начала года. По цене $25 за акцию SMTI торгуется на 29.6% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sanara MedTech Inc. (SMTI) показал доход в 8.44% с начала года и -9.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMTI составила 17.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Sanara MedTech Inc.
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- -14.63%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 17.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SMTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +83.8%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -44.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMTI закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 16 июл. 2012 г. с доходностью +109.5%, в то время как худший день был 10 мая 2019 г. с доходностью -45.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.78% | -7.09% | -15.95% | 10.54% | 20.01% | 3.51% | 7.33% | 8.44% | |||||
| 2025 | 9.43% | -4.51% | -11.01% | 3.47% | -9.20% | -2.10% | -14.86% | 39.26% | -5.73% | -7.66% | -28.60% | 11.62% | -29.67% |
| 2024 | -17.76% | 12.54% | -2.73% | -13.95% | -6.72% | -4.98% | 13.00% | 12.54% | -15.74% | 9.13% | 10.12% | -8.64% | -19.22% |
| 2023 | -4.29% | -4.71% | -0.60% | 1.70% | -20.05% | 19.56% | 4.39% | -13.62% | -13.91% | -11.69% | 17.86% | 26.85% | -9.67% |
| 2022 | -21.35% | 8.48% | 12.97% | -13.07% | -11.70% | -4.57% | 24.07% | 32.34% | -13.31% | -0.37% | 26.67% | 21.43% | 53.98% |
| 2021 | -27.92% | -11.62% | -2.01% | -11.11% | 6.36% | 25.47% | 11.20% | -16.96% | 0.50% | 1.78% | -17.62% | 2.78% | -40.78% |
Метрики бенчмарка
Sanara MedTech Inc. has an annualized alpha of 91.37%, beta of 0.60, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2011.
- This stock participated in 154.95% of S&P 500 Index downside but only 78.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 91.37%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 78.84%
- Участие в снижении
- 154.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMTI имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.24 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 9.71 | -9.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sanara MedTech Inc. показал максимальную просадку в 97.48%, зарегистрированную 10 дек. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sanara MedTech Inc. составляет 68.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.48%дек. 2018 г. | 7y 9mo | — | 15y 4moмарт 2011 г. - сейчас | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.47%март 2011 г. | 0s | 1d | 1dмарт 2011 г. - март 2011 г. | — |
-13.33%февр. 2011 г. | 0s | 5d | 5dфевр. 2011 г. - март 2011 г. | — |
-2.44%март 2011 г. | 0s | 2d | 2dмарт 2011 г. - март 2011 г. | — |
Показатели просадок
| SMTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -56.78% | -40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -9.10% | -45.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -18.90% | -45.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -25.43% | -41.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -33.92% | -47.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.15% | -1.00% | -67.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.19% | -10.70% | -64.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.24% | 2.09% | +32.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sanara MedTech Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sanara MedTech Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SMTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у SMTI коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SMTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у SMTI коэффициент P/B составляет 32.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SMTI
Добавьте Sanara MedTech Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMTI