Сравнение SMTI с BVS
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and BVS (Bioventus Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SMTI in Medical Instruments & Supplies, BVS in Medical Devices. Over the past 5 years, SMTI returned -8.56%/yr vs -12.76%/yr for BVS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и BVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у BVS с доходностью 27.69%.
SMTI
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- -19.60%
- 3 года*
- -17.33%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- 14.72%
BVS
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- -12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTI и BVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -1.97% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -24.23% |
BVS Bioventus Inc. | 27.69% | -29.14% | 99.24% | 101.92% | -81.99% | -4.04% |
Correlation
The correlation between SMTI and BVS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, SMTI and BVS have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$205.69M
BVS:
$665.08M
SMTI:
-$3.82
BVS:
$0.41
SMTI:
1.87
BVS:
1.14
SMTI:
29.26
BVS:
3.52
SMTI:
$107.48M
BVS:
$576.30M
SMTI:
$97.21M
BVS:
$390.14M
SMTI:
$16.13M
BVS:
$98.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. BVS — Ранг доходности на риск
SMTI
BVS
Сравнение SMTI c BVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Bioventus Inc. (BVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTI | BVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.48 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.68 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTI и BVS
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке BVS в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и BVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -95.18% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -27.51% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -55.22% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -95.07% | +27.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.21% | -50.55% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -56.32% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 8.69% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и BVS
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Bioventus Inc. (BVS) с волатильностью 14.77%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 14.77% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.00% | 32.93% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.65% | 51.00% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 81.09% | -24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.44% | 80.61% | +30.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и BVS
Ни SMTI, ни BVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и BVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Bioventus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и BVS
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
BVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
BVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
BVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and BVS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (17.00%) compared to BVS (14.77%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs BVS's -95.18%.
BVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и BVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор