Сравнение SMTI с BVS
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and BVS (Bioventus Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SMTI in Medical Instruments & Supplies, BVS in Medical Devices. Over the past 5 years, SMTI returned -7.94%/yr vs -13.58%/yr for BVS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и BVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у BVS с доходностью 16.94%.
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
BVS
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -18.54%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 47.70%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTI и BVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -27.93% |
BVS Bioventus Inc. | 16.94% | -29.14% | 99.24% | 101.92% | -81.99% | -24.57% |
Correlation
The correlation between SMTI and BVS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, SMTI and BVS have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$198.77M
BVS:
$609.07M
SMTI:
-$3.82
BVS:
$0.41
SMTI:
1.81
BVS:
1.04
SMTI:
28.28
BVS:
3.22
SMTI:
$107.48M
BVS:
$576.30M
SMTI:
$97.21M
BVS:
$390.14M
SMTI:
$16.13M
BVS:
$98.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. BVS — Ранг доходности на риск
SMTI
BVS
Сравнение SMTI c BVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Bioventus Inc. (BVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTI | BVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.21 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.38 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTI | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.66 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.17 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SMTI и BVS
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке BVS в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и BVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -95.18% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -27.51% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -55.22% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -95.07% | +27.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.18% | -54.71% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.24% | -56.39% | -18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 7.61% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и BVS
Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Bioventus Inc. (BVS) имеют волатильность 18.40% и 18.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 18.86% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 32.98% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.41% | 50.50% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.33% | 81.05% | -24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.11% | 80.06% | +32.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и BVS
Ни SMTI, ни BVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и BVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Bioventus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и BVS
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
BVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
BVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
BVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and BVS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVS has higher volatility (18.86%) compared to SMTI (18.40%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs BVS's -95.18%.
BVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и BVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор