Сравнение SMTI с AMRX
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and AMRX (Amneal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SMTI in Medical Instruments & Supplies, AMRX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, SMTI returned 16.03%/yr vs -8.85%/yr for AMRX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и AMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у AMRX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции SMTI превзошли акции AMRX по среднегодовой доходности: 16.03% против -8.85% соответственно.
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
AMRX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 87.52%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- -8.85%
Сравнение доходности по годам SMTI и AMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 7.30% | 59.09% | 30.48% | 205.03% | -58.46% | 4.81% | -5.19% | -64.38% | -18.74% | 25.66% |
Correlation
The correlation between SMTI and AMRX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.06 |
The correlation between SMTI and AMRX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$198.77M
AMRX:
$4.45B
SMTI:
-$3.82
AMRX:
$0.38
SMTI:
1.81
AMRX:
1.44
SMTI:
28.28
AMRX:
5.79
SMTI:
$107.48M
AMRX:
$3.05B
SMTI:
$97.21M
AMRX:
$1.18B
SMTI:
$16.13M
AMRX:
$626.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. AMRX — Ранг доходности на риск
SMTI
AMRX
Сравнение SMTI c AMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTI | AMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.95 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.82 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTI | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.77 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.39 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SMTI и AMRX
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке AMRX в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и AMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -97.52% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -22.25% | -32.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -26.80% | -37.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -78.90% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -96.25% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.18% | -73.65% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.24% | -54.32% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 8.94% | +23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и AMRX
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | AMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 10.49% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 22.73% | +17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.41% | 31.97% | +29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.33% | 50.95% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.11% | 65.27% | +46.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и AMRX
Ни SMTI, ни AMRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и AMRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Amneal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и AMRX
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AMRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.11M при выручке в 722.52M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
AMRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.54M при выручке в 722.52M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
AMRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 722.52M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and AMRX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (18.40%) compared to AMRX (10.49%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs AMRX's -97.52%.
AMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и AMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор