Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $561.83M
- Enterprise Value
- $523.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.56
- Коэффициент P/E
- 17.89
- Коэффициент PEG
- 1.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $467.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $172.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $58.48M
- Годовой диапазон
- $20.61 - $32.68
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.07%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Karat Packaging Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Karat Packaging Inc. (KRT) показал доход в 25.91% с начала года и 12.84% за последние 12 месяцев.
Karat Packaging Inc.
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 37.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KRT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2026 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 8 сент. 2023 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.42% | 2.53% | 13.27% | 25.91% | |||||||||
| 2025 | 2.15% | -1.81% | -11.13% | -0.75% | 21.04% | -10.49% | -3.30% | -5.52% | -0.28% | -4.72% | -6.24% | 2.40% | -20.12% |
| 2024 | -2.94% | 23.99% | -3.31% | -5.28% | 6.59% | 3.64% | 0.98% | -13.49% | 2.17% | 3.13% | 17.32% | -2.04% | 28.81% |
| 2023 | 4.59% | 3.13% | -14.00% | 1.73% | 20.22% | 14.49% | 11.40% | 27.66% | -7.39% | -10.54% | 5.56% | 15.21% | 86.11% |
| 2022 | -18.21% | -1.69% | 22.15% | -7.56% | 6.98% | -13.09% | 11.55% | -5.99% | -10.62% | 2.44% | -13.47% | 3.98% | -27.07% |
| 2021 | -0.59% | 2.98% | 7.21% | 9.23% | 5.48% | -10.40% | 8.13% | -3.30% | -8.09% | 8.89% |
Метрики бенчмарка
Karat Packaging Inc.: годовая альфа составляет 16.41%, бета — 0.81, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 16.04.2021.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.37%) было выше, чем в снижении (78.86%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.41%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 98.37%
- Участие в снижении
- 78.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KRT имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karat Packaging Inc. (KRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.90 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.39 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 6.61 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KRT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Karat Packaging Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.80 | $1.55 | $1.55 | $0.35 |
Дивидендный доход | 6.45% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Karat Packaging Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.55 |
| 2022 | $0.35 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Karat Packaging Inc. дивидендная доходность составляет 6.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Karat Packaging Inc. коэффициент выплат составляет 114.68%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Karat Packaging Inc. показал максимальную просадку в 48.46%, зарегистрированную 27 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Karat Packaging Inc. составляет 9.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.46% | 27 июл. 2021 г. | 420 | 27 мар. 2023 г. | 96 | 14 авг. 2023 г. | 516 |
| -34.03% | 19 февр. 2025 г. | 192 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -27.3% | 5 сент. 2023 г. | 49 | 10 нояб. 2023 г. | 60 | 8 февр. 2024 г. | 109 |
| -21.45% | 17 июл. 2024 г. | 18 | 9 авг. 2024 г. | 65 | 11 нояб. 2024 г. | 83 |
| -16.18% | 29 апр. 2021 г. | 11 | 13 мая 2021 г. | 12 | 1 июн. 2021 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karat Packaging Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karat Packaging Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRT в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KRT по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |