Karat Packaging Inc. (KRT)
Информация о компании
US48563L1017
48563L101
15 апр. 2021 г.
Основные показатели
$622.73M
$1.50
20.72
$430.64M
$166.45M
$62.43M
$22.10 - $32.91
$33.00
1.20%
1.82
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Karat Packaging Inc. (KRT) показал доход в 4.93% с начала года и 11.36% за последние 12 месяцев.
KRT
4.93%
28.24%
11.22%
11.36%
25.98%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-0.63%
13.31%
-1.23%
9.83%
14.42%
14.61%
10.64%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KRT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.15% | -1.81% | -11.13% | -0.75% | 18.62% | 4.93% | |||||||
| 2024 | -2.94% | 23.99% | -3.31% | -5.28% | 6.59% | 3.64% | 0.98% | -14.00% | 2.17% | 3.13% | 17.32% | -2.04% | 28.05% |
| 2023 | 4.59% | 3.13% | -14.00% | 1.73% | 20.23% | 14.49% | 11.40% | 27.14% | -7.39% | -10.54% | 5.56% | 15.21% | 85.35% |
| 2022 | -18.21% | -1.69% | 22.15% | -7.56% | 6.98% | -13.09% | 11.55% | -5.99% | -10.62% | 2.44% | -13.47% | 3.98% | -27.07% |
| 2021 | -0.59% | 2.98% | 7.21% | 9.23% | 5.48% | -10.40% | 8.13% | -3.30% | -8.09% | 8.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KRT составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Karat Packaging Inc. (KRT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Karat Packaging Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.40 | $1.45 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.35% | 4.63% | 5.84% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Karat Packaging Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.90 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.45 |
| 2022 | $0.35 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Karat Packaging Inc. дивидендная доходность составляет 5.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Karat Packaging Inc. коэффициент выплат составляет 104.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Karat Packaging Inc. показал максимальную просадку в 48.46%, зарегистрированную 27 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Karat Packaging Inc. составляет 5.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.46% | 27 июл. 2021 г. | 420 | 27 мар. 2023 г. | 96 | 14 авг. 2023 г. | 516 |
| -27.88% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -27.3% | 5 сент. 2023 г. | 49 | 10 нояб. 2023 г. | 60 | 8 февр. 2024 г. | 109 |
| -21.45% | 17 июл. 2024 г. | 18 | 9 авг. 2024 г. | 65 | 11 нояб. 2024 г. | 83 |
| -16.18% | 29 апр. 2021 г. | 11 | 13 мая 2021 г. | 12 | 1 июн. 2021 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Karat Packaging Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Karat Packaging Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -26.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Karat Packaging Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KRT в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент P/E составляет 20.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у KRT коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |