Сравнение KRT с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности KRT и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRT и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 27.71% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 5.29% |
Фундаментальные показатели
KRT:
$569.88M
JPM:
$825.20B
KRT:
$1.56
JPM:
$20.42
KRT:
18.15
JPM:
14.47
KRT:
1.86
JPM:
1.60
KRT:
1.22
JPM:
3.22
KRT:
3.63
JPM:
2.41
KRT:
$467.74M
JPM:
$256.52B
KRT:
$172.14M
JPM:
$168.20B
KRT:
$58.48M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%.
KRT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 27.71%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. JPM — Ранг доходности на риск
KRT
JPM
Сравнение KRT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.48 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 4.00 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KRT и JPM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и JPM
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 6.36% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок KRT и JPM
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -76.16% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.47% | -18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -11.72% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -17.66% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.60% | 5.72% | +13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и JPM
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 6.28% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 17.19% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.05% | 25.24% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 24.34% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.76% | 27.38% | +18.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и JPM
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.35M при выручке в 115.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.47M при выручке в 115.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.81M при выручке в 115.62M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.