Сравнение KRT с NNN
KRT (Karat Packaging Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, KRT returned 10.83%/yr vs 3.52%/yr for NNN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 14.71%.
KRT
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
NNN
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам KRT и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 22.03% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.71% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 8.04% |
Correlation
The correlation between KRT and NNN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
KRT:
$534.36M
NNN:
$8.37B
KRT:
$1.58
NNN:
$2.05
KRT:
16.86
NNN:
21.51
KRT:
1.73
NNN:
2.44
KRT:
1.11
NNN:
8.90
KRT:
3.44
NNN:
1.90
KRT:
$481.07M
NNN:
$935.78M
KRT:
$172.90M
NNN:
$761.54M
KRT:
$56.33M
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. NNN — Ранг доходности на риск
KRT
NNN
Сравнение KRT c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.44 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.31 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.78 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и NNN
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -56.17% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -8.83% | -22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -22.03% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -25.22% | -23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -2.45% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -9.82% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 3.82% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и NNN
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 4.61% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 11.44% | +16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 16.32% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.33% | 19.66% | +25.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.48% | 28.08% | +17.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и NNN
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности NNN в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 6.76% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.43% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и NNN
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and NNN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (12.31%) compared to NNN (4.61%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор