Сравнение SMTI с DDS
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMTI returned 16.03%/yr vs 29.79%/yr for DDS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и DDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции SMTI уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 16.03% против 29.79% соответственно.
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
DDS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 60.46%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 37.54%
- 10 лет*
- 29.79%
Сравнение доходности по годам SMTI и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
DDS Dillard's, Inc. | 1.24% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
Correlation
The correlation between SMTI and DDS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between SMTI and DDS shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$198.77M
DDS:
$9.57B
SMTI:
-$3.82
DDS:
$42.07
SMTI:
1.81
DDS:
1.46
SMTI:
28.28
DDS:
3.68
SMTI:
$107.48M
DDS:
$6.58B
SMTI:
$97.21M
DDS:
$1.82B
SMTI:
$16.13M
DDS:
$985.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. DDS — Ранг доходности на риск
SMTI
DDS
Сравнение SMTI c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTI | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.50 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 5.91 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTI | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.56 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.75 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.23 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SMTI и DDS
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и DDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -93.62% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -24.27% | -30.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -42.02% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -49.71% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -76.57% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.18% | -12.35% | -59.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.24% | -35.63% | -39.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 10.26% | +22.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и DDS
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Dillard's, Inc. (DDS) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 9.56% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 27.45% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.41% | 38.97% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.33% | 50.41% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.11% | 59.51% | +52.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и DDS
SMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.08% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и DDS
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
DDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
DDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
DDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and DDS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (18.40%) compared to DDS (9.56%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs DDS's -93.62%.
DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и DDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор