Сравнение KRT с KE
KRT (Karat Packaging Inc.) and KE (Kimball Electronics, Inc.) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while KE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, KRT returned 12.05%/yr vs 4.03%/yr for KE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и KE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 28.91%, что значительно выше, чем у KE с доходностью -5.28%.
KRT
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 32.25%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
KE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -10.59%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение доходности по годам KRT и KE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 28.91% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
KE Kimball Electronics, Inc. | -5.28% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | -6.09% |
Correlation
The correlation between KRT and KE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KRT:
$564.47M
KE:
$649.47M
KRT:
$1.58
KE:
$1.05
KRT:
17.81
KE:
25.12
KRT:
1.18
KE:
0.45
KRT:
$481.07M
KE:
$1.44B
KRT:
$172.90M
KE:
$115.15M
KRT:
$56.33M
KE:
$77.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. KE — Ранг доходности на риск
KRT
KE
Сравнение KRT c KE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | KE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.38 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.73 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.90 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и KE
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и KE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -58.50% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -31.69% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -58.50% | +24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -58.50% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -20.46% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -23.82% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 15.99% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и KE
Текущая волатильность для Karat Packaging Inc. (KRT) составляет 13.51%, в то время как у Kimball Electronics, Inc. (KE) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что KRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 14.45% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 39.77% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.71% | 48.47% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 40.73% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.53% | 39.70% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и KE
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, тогда как KE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KE Kimball Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.40% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и KE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и KE
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.82M при выручке в 352.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.76M при выручке в 352.92M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.72M при выручке в 352.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and KE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KE has higher volatility (14.45%) compared to KRT (13.51%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs KE's -58.50%.
KE currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и KE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор