Сравнение KRT с KE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Kimball Electronics, Inc. (KE).
Доходность
Сравнение доходности KRT и KE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRT и KE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 27.71% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
KE Kimball Electronics, Inc. | -14.92% | 48.53% | -30.50% | 19.30% | 3.81% | -6.09% |
Фундаментальные показатели
KRT:
$569.88M
KE:
$587.56M
KRT:
$1.56
KE:
$0.97
KRT:
18.15
KE:
24.39
KRT:
1.22
KE:
0.40
KRT:
$467.74M
KE:
$1.46B
KRT:
$172.14M
KE:
$114.24M
KRT:
$58.48M
KE:
$77.54M
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 27.71%, что значительно выше, чем у KE с доходностью -14.92%.
KRT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 27.71%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. KE — Ранг доходности на риск
KRT
KE
Сравнение KRT c KE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | KE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.82 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.38 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 3.17 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.82 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KRT и KE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и KE
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как KE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 6.36% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% |
KE Kimball Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRT и KE
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и KE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRT | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -58.50% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -31.69% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -28.55% | +20.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -23.85% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.60% | 13.84% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и KE
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Kimball Electronics, Inc. (KE) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRT | KE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 12.99% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 40.05% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.05% | 56.31% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 40.44% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.76% | 39.60% | +6.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и KE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и KE
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.35M при выручке в 115.62M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
KE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.87M при выручке в 341.28M, что соответствует валовой рентабельности в 8.2%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.47M при выручке в 115.62M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.77M при выручке в 341.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.81M при выручке в 115.62M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
KE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kimball Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.64M при выручке в 341.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.