Сравнение KRT с KE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KRT с KE

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Karat Packaging Inc. (KRT) и Kimball Electronics, Inc. (KE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRT или KE.

Корреляция

Корреляция между KRT и KE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KRT и KE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Karat Packaging Inc. (KRT) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRT:

-0.12

KE:

-0.98

Коэф-т Сортино

KRT:

0.08

KE:

-1.31

Коэф-т Омега

KRT:

1.01

KE:

0.83

Коэф-т Кальмара

KRT:

-0.15

KE:

-0.62

Коэф-т Мартина

KRT:

-0.40

KE:

-1.62

Индекс Язвы

KRT:

10.53%

KE:

22.58%

Дневная вол-ть

KRT:

35.75%

KE:

37.35%

Макс. просадка

KRT:

-48.46%

KE:

-58.50%

Текущая просадка

KRT:

-26.03%

KE:

-57.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRT:

$488.69M

KE:

$323.63M

EPS

KRT:

$1.49

KE:

$0.32

Коэффициент P/E

KRT:

16.37

KE:

41.19

Коэффициент P/S

KRT:

1.16

KE:

0.20

Коэффициент P/B

KRT:

3.14

KE:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

KRT:

$327.02M

KE:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRT:

$125.69M

KE:

$82.33M

EBITDA (12 мес.)

KRT:

$48.05M

KE:

$64.74M

Доходность по периодам

С начала года, KRT показывает доходность -18.21%, что значительно выше, чем у KE с доходностью -29.63%.

KRT

С начала года

-18.21%

1 месяц

-16.07%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-4.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-29.63%

1 месяц

-22.65%

6 месяцев

-28.56%

1 год

-36.57%

5 лет

2.31%

10 лет

-0.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и KE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRT c KE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Kimball Electronics, Inc. (KE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KRT: -0.12

KE: -0.98

Коэффициент Сортино

KRT: 0.08

KE: -1.31

Коэффициент Омега

KRT: 1.01

KE: 0.83

Коэффициент Кальмара

KRT: -0.15

KE: -0.62

Коэффициент Мартина

KRT: -0.40

KE: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа KRT на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа KE равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRT и KE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и KE

Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как KE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
KRT Karat Packaging Inc.	6.36%	4.63%	5.84%	2.44%
KE Kimball Electronics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRT и KE

Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки KE в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и KE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KRT

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и KE

Текущая волатильность для Karat Packaging Inc. (KRT) составляет 9.02%, в то время как у Kimball Electronics, Inc. (KE) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что KRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и KE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Kimball Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KRT с KE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KRT и KE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRT и KE

KRT

KE

Сравнение KRT c KE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRT и KE

Просадки

Сравнение просадок KRT и KE

Волатильность

Сравнение волатильности KRT и KE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRT и KE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество