Сравнение CL с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или CAT.
Основные характеристики
| CL | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.90% | 14.84% |
| Дох-ть за 1 год | 17.83% | 63.04% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 15.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 22.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.82% | 15.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 14.13% | 27.65% |
| Макс. просадка | -67.62% | -73.43% |
| Current Drawdown | -0.03% | -10.89% |
Фундаментальные показатели
| CL | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.81B | $171.48B |
| Прибыль на акцию | $2.77 | $22.11 |
| Цена/прибыль | 32.86 | 15.53 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $19.75B | $67.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.25B | $15.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.70B | $16.56B |
Корреляция
Корреляция между CL и CAT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CL и CAT
С начала года, CL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 14.84%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 5.82% против 15.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и CAT
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности CAT в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.09% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.54% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CL и CAT
Максимальная просадка CL за все время составила -67.62%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL и CAT
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 3.53%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности