Сравнение CL с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или CAT.
Доходность
Сравнение доходности CL и CAT
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 5.68% против 17.31% соответственно.
CL
19.96%
-6.87%
0.40%
26.52%
9.42%
5.68%
CAT
31.98%
-2.14%
8.63%
54.20%
24.61%
17.31%
Фундаментальные показатели
| CL | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.76B | $189.75B |
| EPS | $3.48 | $21.53 |
| Цена/прибыль | 26.29 | 18.25 |
| PEG коэффициент | 2.08 | 2.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.11B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.12B | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.13B | $15.75B |
Основные характеристики
| CL | CAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.97 | 8.06 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 6.87% |
| Дневная вол-ть | 15.49% | 26.50% |
| Макс. просадка | -58.91% | -73.43% |
| Текущая просадка | -13.55% | -7.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CL и CAT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и CAT
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности CAT в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.12% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.41% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CL и CAT
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL и CAT
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.31%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности