Сравнение CL с CPRX
CL (Colgate-Palmolive Company) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CL returned 4.71%/yr vs 44.91%/yr for CPRX. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CL и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.92%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 4.71% против 44.91% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 10.32%
CPRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 25.66%
- С начала года
- 34.92%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 41.46%
- 10 лет*
- 44.91%
- Всё время*
- 8.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $490.01M | $436.82M | $466.17M |
Сравнение доходности по годам CL и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 20.19% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.92% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between CL and CPRX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CL:
$74.64B
CPRX:
$3.85B
CL:
$2.53
CPRX:
$1.74
CL:
36.93
CPRX:
18.08
CL:
9.54
CPRX:
0.32
CL:
3.57
CPRX:
6.70
CL:
318.50
CPRX:
3.95
CL:
$21.05B
CPRX:
$596.96M
CL:
$12.72B
CPRX:
$378.23M
CL:
$3.68B
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. CPRX — Ранг доходности на риск
CL
CPRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CL c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.52 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 9.42 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и CPRX
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -94.25% | +35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -12.21% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -27.29% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -45.37% | +16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -64.87% | +35.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -0.03% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -51.73% | +40.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 5.18% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и CPRX
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 0.41% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 21.80% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 31.77% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 47.65% | -28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 59.86% | -39.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и CPRX
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.25% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и CPRX
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.30B при выручке в 5.36B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 5.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 693.00M при выручке в 5.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
CL and CPRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.53%) compared to CPRX (0.41%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор