Сравнение CL с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или PEP.
Основные характеристики
| CL | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.90% | 4.51% |
| Дох-ть за 1 год | 17.83% | -6.21% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 9.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.82% | 10.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | -0.35 |
| Дневная вол-ть | 14.13% | 16.23% |
| Макс. просадка | -67.62% | -40.41% |
| Current Drawdown | -0.03% | -7.52% |
Фундаментальные показатели
| CL | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $74.81B | $241.39B |
| Прибыль на акцию | $2.77 | $6.64 |
| Цена/прибыль | 32.86 | 26.44 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $19.75B | $91.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.25B | $46.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.70B | $16.38B |
Корреляция
Корреляция между CL и PEP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CL и PEP
С начала года, CL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.82% против 10.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и PEP
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PEP в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.09% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.87% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок CL и PEP
Максимальная просадка CL за все время составила -67.62%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL и PEP
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 3.53%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности