Сравнение CL с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Доходность
Сравнение доходности CL и PEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CL и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 8.75% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
PEP PepsiCo, Inc. | 8.72% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Фундаментальные показатели
CL:
$68.73B
PEP:
$212.03B
CL:
$2.63
PEP:
$6.00
CL:
32.48
PEP:
25.76
CL:
8.39
PEP:
9.14
CL:
3.40
PEP:
2.26
CL:
1.27K
PEP:
10.39
CL:
$20.38B
PEP:
$93.93B
CL:
$12.25B
PEP:
$50.86B
CL:
$3.77B
PEP:
$14.39B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CL показывает доходность 8.75%, а PEP немного ниже – 8.72%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 4.26% против 7.27% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.26%
PEP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. PEP — Ранг доходности на риск
CL
PEP
Сравнение CL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.33 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 0.68 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.48 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.98 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.33 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CL и PEP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и PEP
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PEP в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.44% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.68% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок CL и PEP
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -73.92% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -15.14% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -30.32% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -30.32% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -12.75% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -13.64% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 7.39% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и PEP
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.23% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 14.84% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 22.46% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 18.11% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.54% | -0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и PEP
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.