PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с PG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или PG.

Корреляция

Корреляция между CL и PG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CL и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

-0.07

PG:

-0.02

Коэф-т Сортино

CL:

0.04

PG:

0.19

Коэф-т Омега

CL:

1.01

PG:

1.03

Коэф-т Кальмара

CL:

-0.07

PG:

0.08

Коэф-т Мартина

CL:

-0.12

PG:

0.18

Индекс Язвы

CL:

11.70%

PG:

5.27%

Дневная вол-ть

CL:

20.48%

PG:

19.21%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

CL:

-14.75%

PG:

-8.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.64B

PG:

$380.78B

EPS

CL:

$3.53

PG:

$6.48

Коэффициент P/E

CL:

25.39

PG:

25.06

Коэффициент PEG

CL:

1.90

PG:

3.83

Коэффициент P/S

CL:

3.64

PG:

4.54

Коэффициент P/B

CL:

195.51

PG:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

PG:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.82B

PG:

$23.39B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.25% против 10.34% соответственно.

CL

С начала года

1.49%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-1.39%

1 год

-1.41%

5 лет

8.27%

10 лет

5.25%

PG

С начала года

-1.38%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-0.33%

5 лет

10.04%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и PG

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PG в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.21%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
PG
The Procter & Gamble Company		2.50%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок CL и PG

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL и PG

Colgate-Palmolive Company (CL) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 6.83% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
4.91B
19.78B
(CL) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
60.8%
51.0%
(CL) Валовая рентабельность
(PG) Валовая рентабельность
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 2.99B при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 19.78B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.56B при выручке в 19.78B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 690.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 19.78B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.