Сравнение CL с KMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или KMB.
Основные характеристики
| CL | KMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.40% | 21.93% |
| Дох-ть за 1 год | 38.60% | 21.54% |
| Дох-ть за 3 года | 12.31% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.79% | 4.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.76% | 6.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 15.37 | 8.59 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 17.87% |
| Макс. просадка | -49.51% | -39.38% |
| Текущая просадка | -8.19% | -2.02% |
Фундаментальные показатели
| CL | KMB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $81.19B | $48.57B |
| EPS | $3.43 | $6.76 |
| Цена/прибыль | 28.97 | 21.33 |
| PEG коэффициент | 2.30 | 1.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.07B | $15.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.05B | $5.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.91B | $2.86B |
Корреляция
Корреляция между CL и KMB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CL и KMB
С начала года, CL показывает доходность 27.40%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 6.76% против 6.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CL c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и KMB
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности KMB в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 1.99% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.36% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок CL и KMB
Максимальная просадка CL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки KMB в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и KMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CL и KMB
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности