Сравнение SMTI с AXS
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, SMTI returned 17.38%/yr vs 10.90%/yr for AXS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и AXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции SMTI превзошли акции AXS по среднегодовой доходности: 17.38% против 10.90% соответственно.
SMTI
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 11.59%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- -14.63%
- 5 лет*
- -6.96%
- 10 лет*
- 17.38%
AXS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 11.03%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 7.00%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам SMTI и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | 8.44% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 7.00% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
Correlation
The correlation between SMTI and AXS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between SMTI and AXS shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$232.03M
AXS:
$8.38B
SMTI:
-$3.79
AXS:
$13.87
SMTI:
2.08
AXS:
1.32
SMTI:
32.37
AXS:
1.34
SMTI:
$107.48M
AXS:
$6.61B
SMTI:
$97.21M
AXS:
$3.55B
SMTI:
$16.13M
AXS:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. AXS — Ранг доходности на риск
SMTI
AXS
Сравнение SMTI c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTI | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.63 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.83 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTI и AXS
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и AXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -55.93% | -41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -12.67% | -41.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -16.73% | -47.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -18.99% | -48.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -49.31% | -32.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.15% | -0.79% | -67.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.19% | -12.11% | -63.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.24% | 5.36% | +28.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и AXS
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 8.15% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | 16.64% | +24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.98% | 22.65% | +40.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 24.99% | +31.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.40% | 26.63% | +82.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и AXS
SMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.55% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и AXS
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and AXS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (15.82%) compared to AXS (8.15%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs AXS's -55.93%.
AXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и AXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор