Сравнение SMTI с AXS
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, SMTI returned 16.03%/yr vs 8.63%/yr for AXS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и AXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции SMTI превзошли акции AXS по среднегодовой доходности: 16.03% против 8.63% соответственно.
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
AXS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам SMTI и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -10.58% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
Correlation
The correlation between SMTI and AXS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between SMTI and AXS shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$198.77M
AXS:
$7.17B
SMTI:
-$3.82
AXS:
$13.77
SMTI:
1.81
AXS:
1.12
SMTI:
28.28
AXS:
1.12
SMTI:
$107.48M
AXS:
$6.61B
SMTI:
$97.21M
AXS:
$3.55B
SMTI:
$16.13M
AXS:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. AXS — Ранг доходности на риск
SMTI
AXS
Сравнение SMTI c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTI | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.42 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.90 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTI | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.63 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.33 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.32 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SMTI и AXS
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AXS в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и AXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -55.93% | -41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -16.73% | -37.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -16.73% | -47.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -18.99% | -48.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -49.31% | -32.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.18% | -11.94% | -60.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.24% | -12.16% | -63.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 7.77% | +24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и AXS
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 5.42% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 15.08% | +24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.41% | 22.33% | +39.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.33% | 24.92% | +31.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.11% | 26.53% | +85.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и AXS
SMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.85% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
SMTI Sanara MedTech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и AXS
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and AXS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (18.40%) compared to AXS (5.42%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs AXS's -55.93%.
AXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и AXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор