AXIS Capital Holdings Limited (AXS)
Информация о компании
BMG0692U1099
G0692U109
1 июл. 2003 г.
Основные показатели
$7.83B
$10.08
9.88
-10.28
$6.03B
$6.02B
$1.10B
$66.60 - $101.21
$111.63
3.11%
2.49
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AXIS Capital Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) показал доход в 13.39% с начала года и 48.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXS составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.
AXS
13.39%
14.69%
20.90%
48.50%
24.36%
9.28%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.26%
11.24%
-5.02%
8.55%
14.02%
10.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.71% | 6.44% | 3.93% | -3.91% | 3.86% | 13.39% | |||||||
| 2024 | 7.49% | 5.12% | 4.65% | -5.68% | 20.46% | -3.78% | 7.22% | 5.45% | 0.22% | -1.70% | 18.89% | -4.28% | 63.90% |
| 2023 | 15.51% | -2.96% | -9.48% | 3.71% | -8.21% | 4.60% | 2.40% | -0.47% | 3.54% | 1.30% | -1.33% | -0.92% | 5.57% |
| 2022 | 4.61% | -4.14% | 11.51% | -5.19% | 2.16% | -1.79% | -11.56% | 5.27% | -6.73% | 11.23% | 5.29% | -5.11% | 2.63% |
| 2021 | -8.91% | 10.09% | -1.09% | 12.57% | -3.87% | -7.87% | 3.79% | 0.59% | -10.03% | 14.14% | -4.59% | 10.52% | 11.81% |
| 2020 | 8.09% | -12.65% | -30.38% | -5.30% | 2.57% | 9.10% | -1.08% | 19.04% | -7.79% | -2.15% | 17.38% | 1.41% | -11.92% |
| 2019 | 3.70% | 6.57% | -3.32% | 3.78% | 4.80% | 0.81% | 6.74% | -3.58% | 8.68% | -10.39% | -0.42% | 1.13% | 18.26% |
| 2018 | 0.54% | -2.36% | 17.50% | 1.96% | -3.15% | -1.46% | 1.69% | 1.70% | 0.33% | -2.67% | -0.79% | -5.96% | 5.75% |
| 2017 | -1.93% | 8.26% | -2.73% | -1.69% | -0.49% | -0.82% | -0.12% | -6.72% | -4.86% | -4.45% | -3.68% | -3.31% | -20.96% |
| 2016 | -4.11% | -0.37% | 3.92% | -3.95% | 3.53% | 0.41% | 1.05% | 2.32% | -3.86% | 4.86% | 7.09% | 7.60% | 19.08% |
| 2015 | -0.37% | 1.83% | 0.08% | 0.93% | 5.72% | -2.51% | 7.85% | -2.71% | -3.56% | 0.52% | 3.70% | 1.02% | 12.55% |
| 2014 | -5.36% | -2.33% | 4.90% | -0.22% | 0.52% | -3.13% | -2.55% | 11.75% | -1.29% | 1.71% | 3.97% | 2.66% | 9.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AXS составляет 96, что ставит его в топ 4% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AXIS Capital Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.73 | $1.69 | $1.65 | $1.61 | $1.57 | $1.53 | $1.43 | $1.22 | $1.10 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXIS Capital Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.43 | $1.69 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.42 | $1.65 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.41 | $1.61 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.40 | $1.57 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.39 | $1.53 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.22 |
| 2014 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AXIS Capital Holdings Limited дивидендная доходность составляет 1.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AXIS Capital Holdings Limited коэффициент выплат составляет 14.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AXIS Capital Holdings Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AXIS Capital Holdings Limited показал максимальную просадку в 55.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 911 торговых сессий.
Текущая просадка AXIS Capital Holdings Limited составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.93% | 10 дек. 2007 г. | 313 | 9 мар. 2009 г. | 911 | 16 окт. 2012 г. | 1224 |
| -49.31% | 27 сент. 2019 г. | 159 | 14 мая 2020 г. | 680 | 26 янв. 2023 г. | 839 |
| -30.73% | 2 мар. 2017 г. | 252 | 1 мар. 2018 г. | 393 | 23 сент. 2019 г. | 645 |
| -27.36% | 26 янв. 2004 г. | 184 | 15 окт. 2004 г. | 301 | 23 дек. 2005 г. | 485 |
| -18.54% | 27 янв. 2023 г. | 35 | 17 мар. 2023 г. | 230 | 15 февр. 2024 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AXIS Capital Holdings Limited составляет 8.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AXIS Capital Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AXIS Capital Holdings Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 18.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AXIS Capital Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXS в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXS по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент PEG составляет -10.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AXS коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |