Сравнение AXS с MBUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXS или MBUU.
Основные характеристики
| AXS | MBUU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.29% | -37.71% |
| Дох-ть за 1 год | 12.12% | -38.37% |
| Дох-ть за 3 года | 6.89% | -26.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.56% | -4.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 4.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | -0.88 |
| Дневная вол-ть | 22.45% | 42.47% |
| Макс. просадка | -55.93% | -66.27% |
| Current Drawdown | -7.45% | -62.86% |
Фундаментальные показатели
| AXS | MBUU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.14B | $697.71M |
| Прибыль на акцию | $4.02 | $3.12 |
| Цена/прибыль | 15.08 | 10.95 |
| PEG коэффициент | -10.28 | 0.86 |
| Выручка (12 мес.) | $5.64B | $1.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $871.01M | $351.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $629.53M | $227.58M |
Корреляция
Корреляция между AXS и MBUU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AXS и MBUU
С начала года, AXS показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -37.71%. За последние 10 лет акции AXS превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 5.63% против 4.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXS c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и MBUU
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 2.90% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% | 2.15% | 2.14% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AXS и MBUU
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки MBUU в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и MBUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и MBUU
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 6.30%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности