Сравнение AXS с MBUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Malibu Boats, Inc. (MBUU).
Доходность
Сравнение доходности AXS и MBUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXS и MBUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -4.89% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | -8.12% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.79B
MBUU:
$495.54M
AXS:
$12.85
MBUU:
$0.76
AXS:
7.89
MBUU:
33.95
AXS:
0.14
MBUU:
42.55
AXS:
1.24
MBUU:
0.61
AXS:
1.34
MBUU:
1.00
AXS:
$6.44B
MBUU:
$819.06M
AXS:
$1.45B
MBUU:
$131.52M
AXS:
$1.32B
MBUU:
$50.91M
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у MBUU с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции AXS превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 9.15% против 4.86% соответственно.
AXS
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 9.15%
MBUU
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -20.12%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- -22.85%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. MBUU — Ранг доходности на риск
AXS
MBUU
Сравнение AXS c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXS | MBUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | -0.30 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | -0.09 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.32 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.62 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXS | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.30 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.47 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AXS и MBUU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и MBUU
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.74% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AXS и MBUU
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки MBUU в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и MBUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXS | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -73.67% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -38.74% | +22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -72.36% | +50.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -73.67% | +24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -71.81% | +65.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -30.74% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 19.96% | -12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и MBUU
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.57%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXS | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 11.33% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 32.83% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 52.06% | -27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 43.98% | -19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 46.72% | -20.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXS и MBUU
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.12M при выручке в 188.62M, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 350.18M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.50M при выручке в 188.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 289.61M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 188.62M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.