Сравнение SMCI с IESC
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SMCI returned 27.62%/yr vs 49.38%/yr for IESC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 85.84%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 27.62% против 49.38% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
IESC
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 85.84%
- 6 месяцев
- 81.71%
- 1 год
- 147.82%
- 3 года*
- 133.37%
- 5 лет*
- 69.71%
- 10 лет*
- 49.38%
Сравнение доходности по годам SMCI и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
IESC IES Holdings, Inc. | 85.84% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between SMCI and IESC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between SMCI and IESC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$18.96B
IESC:
$14.59B
SMCI:
$2.66
IESC:
$18.86
SMCI:
10.59
IESC:
38.33
SMCI:
0.23
IESC:
0.46
SMCI:
0.56
IESC:
4.01
SMCI:
2.50
IESC:
13.60
SMCI:
$33.70B
IESC:
$3.63B
SMCI:
$2.83B
IESC:
$931.31M
SMCI:
$1.47B
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. IESC — Ранг доходности на риск
SMCI
IESC
Сравнение SMCI c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 6.82 | -7.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 19.21 | -20.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и IESC
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -98.32% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -21.80% | -44.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -49.23% | -35.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -54.22% | -30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -54.28% | -30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.31% | -5.68% | -70.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -54.90% | +22.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.53% | 7.73% | +32.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и IESC
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 19.42%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 19.42% | +26.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 50.90% | +27.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 63.96% | +22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.17% | 54.36% | +32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.52% | 48.22% | +23.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и IESC
Ни SMCI, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и IESC
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and IESC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to IESC (19.42%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор