Сравнение IESC с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или FIX.
Основные характеристики
| IESC | FIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 170.36% | 93.12% |
| Дох-ть за 1 год | 249.74% | 121.56% |
| Дох-ть за 3 года | 62.88% | 64.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 61.90% | 52.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 39.17% | 39.57% |
| Коэф-т Шарпа | 4.52 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 7.98 |
| Коэф-т Мартина | 21.41 | 21.31 |
| Индекс Язвы | 11.69% | 5.91% |
| Дневная вол-ть | 55.43% | 43.34% |
| Макс. просадка | -99.54% | -93.36% |
| Текущая просадка | -47.24% | -6.63% |
Фундаментальные показатели
| IESC | FIX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.28B | $14.10B |
| EPS | $8.50 | $13.31 |
| Цена/прибыль | 25.20 | 29.76 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.11B | $6.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $491.76M | $1.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $251.76M | $743.00M |
Корреляция
Корреляция между IESC и FIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IESC и FIX
С начала года, IESC показывает доходность 170.36%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью 93.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESC имеют среднегодовую доходность 39.17%, а акции FIX немного впереди с 39.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IESC c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и FIX
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок IESC и FIX
Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и FIX
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 12.14%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности