Сравнение IESC с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или FIX.
Доходность
Сравнение доходности IESC и FIX
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 241.42%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью 139.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESC имеют среднегодовую доходность 43.24%, а акции FIX немного отстают с 42.84%.
IESC
241.42%
26.64%
70.46%
280.94%
67.45%
43.24%
FIX
139.04%
18.21%
48.46%
148.58%
58.73%
42.84%
Фундаментальные показатели
IESC | FIX | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $5.70B | $16.95B |
EPS | $7.91 | $13.05 |
Цена/прибыль | 33.58 | 36.49 |
PEG коэффициент | 0.00 | 2.06 |
Общая выручка (12 мес.) | $2.11B | $6.52B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $502.38M | $1.29B |
EBITDA (12 мес.) | $250.43M | $758.88M |
Основные характеристики
IESC | FIX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 5.17 | 3.51 |
Коэф-т Сортино | 4.37 | 3.58 |
Коэф-т Омега | 1.62 | 1.51 |
Коэф-т Кальмара | 3.60 | 9.81 |
Коэф-т Мартина | 25.28 | 25.94 |
Индекс Язвы | 11.79% | 5.97% |
Дневная вол-ть | 57.63% | 44.15% |
Макс. просадка | -99.54% | -93.36% |
Текущая просадка | -33.37% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IESC и FIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IESC c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и FIX
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Comfort Systems USA, Inc. | 0.24% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок IESC и FIX
Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и FIX
IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеют волатильность 17.55% и 16.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности