PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IESC с FIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IESC с FIX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или FIX.

Корреляция

Корреляция между IESC и FIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IESC и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.36%
2,739.40%
IESC
FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

1.02

FIX:

0.68

Коэф-т Сортино

IESC:

1.69

FIX:

1.18

Коэф-т Омега

IESC:

1.22

FIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

IESC:

1.10

FIX:

0.87

Коэф-т Мартина

IESC:

3.02

FIX:

2.15

Индекс Язвы

IESC:

25.30%

FIX:

18.67%

Дневная вол-ть

IESC:

75.20%

FIX:

59.03%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

IESC:

-41.32%

FIX:

-21.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$4.23B

FIX:

$15.24B

EPS

IESC:

$10.73

FIX:

$16.68

Коэффициент P/E

IESC:

19.73

FIX:

25.91

Коэффициент PEG

IESC:

0.00

FIX:

2.06

Коэффициент P/S

IESC:

1.31

FIX:

2.08

Коэффициент P/B

IESC:

6.10

FIX:

8.58

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.13B

FIX:

$7.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$768.07M

FIX:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$368.76M

FIX:

$913.69M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции FIX по среднегодовой доходности: 39.64% против 36.17% соответственно.

IESC

С начала года

18.55%

1 месяц

47.39%

6 месяцев

2.41%

1 год

47.61%

5 лет

64.72%

10 лет

39.64%

FIX

С начала года

2.02%

1 месяц

38.77%

6 месяцев

10.37%

1 год

37.69%

5 лет

69.83%

10 лет

36.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IESC: 1.02
FIX: 0.68
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IESC: 1.69
FIX: 1.18
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IESC: 1.22
FIX: 1.18
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IESC: 1.10
FIX: 0.87
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
IESC: 3.02
FIX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.68
IESC
FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и FIX

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.31%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IESC и FIX

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.32%
-21.38%
IESC
FIX

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и FIX

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 26.80% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 23.06%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.80%
23.06%
IESC
FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
833.96M
1.83B
(IESC) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
25.1%
22.0%
(IESC) Валовая рентабельность
(FIX) Валовая рентабельность
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.87M при выручке в 833.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.42M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.70M при выручке в 833.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.10M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.59M при выручке в 833.96M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.29M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.