Сравнение IESC с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Доходность
Сравнение доходности IESC и FIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESC и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 22.48% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 47.83% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Фундаментальные показатели
IESC:
$9.61B
FIX:
$48.70B
IESC:
$19.53
FIX:
$28.93
IESC:
24.40
FIX:
47.67
IESC:
0.29
FIX:
0.72
IESC:
2.75
FIX:
5.36
IESC:
10.00
FIX:
19.89
IESC:
$3.49B
FIX:
$9.10B
IESC:
$901.48M
FIX:
$2.20B
IESC:
$451.44M
FIX:
$1.42B
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 22.48%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 47.83%. За последние 10 лет акции IESC уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 42.12% против 46.46% соответственно.
IESC
- 1 день
- 7.87%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 188.58%
- 3 года*
- 122.79%
- 5 лет*
- 54.89%
- 10 лет*
- 42.12%
FIX
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 47.83%
- 6 месяцев
- 67.30%
- 1 год
- 329.03%
- 3 года*
- 112.20%
- 5 лет*
- 79.33%
- 10 лет*
- 46.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. FIX — Ранг доходности на риск
IESC
FIX
Сравнение IESC c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 5.97 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 5.33 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.74 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.53 | 23.72 | -15.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.78 | 80.80 | -57.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 5.97 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.38 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IESC и FIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и FIX
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок IESC и FIX
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и FIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -93.36% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -13.77% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -46.05% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -49.68% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -6.23% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.36% | -38.30% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 4.04% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и FIX
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 20.47% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.66% | 40.82% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.25% | 55.55% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.08% | 43.92% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 42.12% | +5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и FIX
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.