PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IESC с HIMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IESC с HIMS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или HIMS.

Корреляция

Корреляция между IESC и HIMS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IESC и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.93

HIMS:

3.28

Коэф-т Сортино

IESC:

1.53

HIMS:

3.11

Коэф-т Омега

IESC:

1.20

HIMS:

1.42

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.92

HIMS:

5.87

Коэф-т Мартина

IESC:

2.54

HIMS:

12.42

Индекс Язвы

IESC:

24.99%

HIMS:

29.84%

Дневная вол-ть

IESC:

72.41%

HIMS:

111.41%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

HIMS:

-87.29%

Текущая просадка

IESC:

-33.39%

HIMS:

-5.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$5.22B

HIMS:

$13.11B

EPS

IESC:

$11.96

HIMS:

$0.68

Коэффициент P/E

IESC:

21.97

HIMS:

86.15

Коэффициент PEG

IESC:

0.00

HIMS:

5.44

Коэффициент P/S

IESC:

1.67

HIMS:

7.35

Коэффициент P/B

IESC:

7.36

HIMS:

23.87

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.13B

HIMS:

$1.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$768.07M

HIMS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$368.76M

HIMS:

$123.98M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 34.56%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью 167.37%.

IESC

С начала года

34.56%

1 месяц

45.25%

6 месяцев

4.81%

1 год

66.72%

5 лет

66.58%

10 лет

42.61%

HIMS

С начала года

167.37%

1 месяц

139.89%

6 месяцев

234.63%

1 год

360.47%

5 лет

45.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и HIMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг риск-скорректированной доходности HIMS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа HIMS равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и HIMS

Ни IESC, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и HIMS

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и HIMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и HIMS

Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 20.24%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 34.34%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и HIMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
833.96M
586.01M
(IESC) Общая выручка
(HIMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и HIMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и Hims & Hers Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
25.1%
73.5%
(IESC) Валовая рентабельность
(HIMS) Валовая рентабельность
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.87M при выручке в 833.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

HIMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.69M при выручке в 586.01M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.70M при выручке в 833.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

HIMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.90M при выручке в 586.01M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 833.96M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

HIMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.49M при выручке в 586.01M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.