Сравнение IESC с HIMS
IESC (IES Holdings, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, IESC returned 67.20%/yr vs 25.12%/yr for HIMS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 82.65%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью 1.51%.
IESC
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 82.65%
- 6 месяцев
- 74.05%
- 1 год
- 152.51%
- 3 года*
- 137.95%
- 5 лет*
- 67.20%
- 10 лет*
- 51.17%
HIMS
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 38.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -21.49%
- 3 года*
- 57.60%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESC и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 82.65% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 28.17% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 1.51% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between IESC and HIMS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$14.34B
HIMS:
$7.53B
IESC:
$18.85
HIMS:
-$0.05
IESC:
3.95
HIMS:
3.41
IESC:
13.37
HIMS:
16.87
IESC:
$3.63B
HIMS:
$2.37B
IESC:
$931.31M
HIMS:
$1.70B
IESC:
$487.14M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. HIMS — Ранг доходности на риск
IESC
HIMS
Сравнение IESC c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | -0.28 | +7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | -0.45 | +20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и HIMS
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -87.29% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -78.06% | +56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -78.88% | +29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -78.88% | +24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -52.05% | +46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.93% | -43.26% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 48.15% | -40.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и HIMS
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 17.97%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.97% | 23.50% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.15% | 69.23% | -19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.47% | 97.66% | -34.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.32% | 83.58% | -29.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.20% | 77.37% | -29.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и HIMS
Ни IESC, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и HIMS
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and HIMS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.50%) compared to IESC (17.97%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs HIMS's -87.29%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор