Сравнение IESC с HIMS
IESC (IES Holdings, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, IESC returned 71.20%/yr vs 31.17%/yr for HIMS. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IESC и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 101.54%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -2.53%.
IESC
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 16.88%
- 6 месяцев
- 94.89%
- С начала года
- 101.54%
- 1 год
- 134.00%
- 3 года*
- 127.46%
- 5 лет*
- 71.20%
- 10 лет*
- 49.34%
- Всё время*
- 15.12%
HIMS
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -17.32%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -42.99%
- 3 года*
- 57.18%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $536.71M | $447.14M | $553.51M | |
| $143.12M | $142.70M | $173.44M |
Сравнение доходности по годам IESC и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 101.54% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 28.17% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -2.53% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between IESC and HIMS is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.62B
HIMS:
$7.06B
IESC:
$27.72
HIMS:
-$0.05
IESC:
3.97
HIMS:
3.23
IESC:
12.88
HIMS:
16.20
IESC:
$3.99B
HIMS:
$2.37B
IESC:
$1.03B
HIMS:
$1.70B
IESC:
$582.79M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. HIMS — Ранг доходности на риск
IESC
HIMS
Сравнение IESC c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.56 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | -0.89 | +14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и HIMS
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -87.29% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.26% | -76.86% | +41.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -78.88% | +29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -78.88% | +24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.96% | +53.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.76% | -43.42% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 48.36% | -38.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и HIMS
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 36.04% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 31.01%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.04% | 31.01% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.67% | 74.25% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.04% | 92.44% | -18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.08% | 84.26% | -27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.52% | 77.67% | -28.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и HIMS
Ни IESC, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и HIMS
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.66M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.55M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 256.13M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and HIMS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (36.04%) compared to HIMS (31.01%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.78% vs HIMS's -87.29%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор