Сравнение IESC с MYRG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IESC с MYRG

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или MYRG.

Корреляция

Корреляция между IESC и MYRG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IESC и MYRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IESC

MYRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

3.39

MYRG:

0.10

Коэф-т Сортино

IESC:

3.38

MYRG:

0.45

Коэф-т Омега

IESC:

1.45

MYRG:

1.06

Коэф-т Кальмара

IESC:

2.61

MYRG:

0.09

Коэф-т Мартина

IESC:

14.43

MYRG:

0.19

Индекс Язвы

IESC:

14.53%

MYRG:

24.07%

Дневная вол-ть

IESC:

61.97%

MYRG:

47.36%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

MYRG:

-64.46%

Текущая просадка

IESC:

-40.33%

MYRG:

-19.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$5.70B

MYRG:

$2.30B

EPS

IESC:

$7.91

MYRG:

$2.28

Цена/прибыль

IESC:

33.58

MYRG:

62.54

PEG коэффициент

IESC:

0.00

MYRG:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.25B

MYRG:

$2.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$544.97M

MYRG:

$201.93M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.80M

MYRG:

$71.23M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у MYRG с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции MYRG по среднегодовой доходности: 42.08% против 18.81% соответственно.

IESC

С начала года

20.55%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

52.51%

1 год

205.29%

5 лет

56.16%

10 лет

42.08%

MYRG

С начала года

-4.16%

1 месяц

-13.90%

6 месяцев

-3.56%

1 год

2.58%

5 лет

34.91%

10 лет

18.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и MYRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IESC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MYRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c MYRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESC

MYRG

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа MYRG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и MYRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IESC

MYRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и MYRG

Ни IESC, ни MYRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и MYRG

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки MYRG в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и MYRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IESC

MYRG

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и MYRG

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 21.47% по сравнению с MYR Group Inc. (MYRG) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IESC

MYRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и MYRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и MYR Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IESC с MYRG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IESC и MYRG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и MYRG

IESC

MYRG

Сравнение IESC c MYRG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и MYRG

Просадки

Сравнение просадок IESC и MYRG

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и MYRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и MYRG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество