PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IESC с MYRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IESC с MYRG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или MYRG.

Корреляция

Корреляция между IESC и MYRG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IESC и MYRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
840.68%
643.55%
IESC
MYRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.78

MYRG:

-0.46

Коэф-т Сортино

IESC:

1.45

MYRG:

-0.34

Коэф-т Омега

IESC:

1.19

MYRG:

0.95

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.84

MYRG:

-0.50

Коэф-т Мартина

IESC:

2.33

MYRG:

-0.96

Индекс Язвы

IESC:

24.83%

MYRG:

26.07%

Дневная вол-ть

IESC:

73.93%

MYRG:

53.71%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

MYRG:

-64.46%

Текущая просадка

IESC:

-50.39%

MYRG:

-30.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$4.03B

MYRG:

$1.99B

EPS

IESC:

$10.73

MYRG:

$1.83

Коэффициент P/E

IESC:

18.77

MYRG:

67.45

Коэффициент PEG

IESC:

0.00

MYRG:

4.91

Коэффициент P/S

IESC:

1.34

MYRG:

0.59

Коэффициент P/B

IESC:

6.18

MYRG:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.29B

MYRG:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$559.20M

MYRG:

$202.86M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.99M

MYRG:

$78.23M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у MYRG с доходностью -17.03%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции MYRG по среднегодовой доходности: 37.87% против 15.51% соответственно.

IESC

С начала года

0.22%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

-3.17%

1 год

53.61%

5 лет

60.50%

10 лет

37.87%

MYRG

С начала года

-17.03%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

7.93%

1 год

-26.60%

5 лет

34.93%

10 лет

15.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и MYRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MYRG
Ранг риск-скорректированной доходности MYRG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MYRG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYRG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYRG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYRG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYRG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c MYRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IESC: 0.78
MYRG: -0.46
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IESC: 1.45
MYRG: -0.34
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IESC: 1.19
MYRG: 0.95
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IESC: 1.17
MYRG: -0.50
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IESC: 2.33
MYRG: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MYRG равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и MYRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
-0.46
IESC
MYRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и MYRG

Ни IESC, ни MYRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и MYRG

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки MYRG в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и MYRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.32%
-30.74%
IESC
MYRG

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и MYRG

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с MYR Group Inc. (MYRG) с волатильностью 19.65%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.91%
19.65%
IESC
MYRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и MYRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и MYR Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию