PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IESC с RVPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IESC с RVPH

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или RVPH.

Корреляция

Корреляция между IESC и RVPH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IESC и RVPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,010.37%
-91.04%
IESC
RVPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.74

RVPH:

-0.52

Коэф-т Сортино

IESC:

1.41

RVPH:

-0.31

Коэф-т Омега

IESC:

1.18

RVPH:

0.96

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.79

RVPH:

-0.75

Коэф-т Мартина

IESC:

2.20

RVPH:

-1.19

Индекс Язвы

IESC:

24.94%

RVPH:

59.58%

Дневная вол-ть

IESC:

74.04%

RVPH:

137.39%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

RVPH:

-95.54%

Текущая просадка

IESC:

-50.93%

RVPH:

-92.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$4.03B

RVPH:

$42.07M

EPS

IESC:

$10.73

RVPH:

-$0.90

Коэффициент P/S

IESC:

1.34

RVPH:

0.00

Коэффициент P/B

IESC:

6.18

RVPH:

49.19

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.29B

RVPH:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.99M

RVPH:

-$14.10M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у RVPH с доходностью -51.93%.

IESC

С начала года

-0.88%

1 месяц

19.52%

6 месяцев

-5.73%

1 год

51.93%

5 лет

58.45%

10 лет

37.30%

RVPH

С начала года

-51.93%

1 месяц

-13.86%

6 месяцев

-27.50%

1 год

-70.90%

5 лет

-39.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и RVPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
RVPH
Ранг риск-скорректированной доходности RVPH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVPH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVPH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVPH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVPH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c RVPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IESC: 0.74
RVPH: -0.52
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IESC: 1.41
RVPH: -0.31
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IESC: 1.18
RVPH: 0.96
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IESC: 1.11
RVPH: -0.75
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IESC: 2.20
RVPH: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа RVPH равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и RVPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.52
IESC
RVPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и RVPH

Ни IESC, ни RVPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и RVPH

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке RVPH в -95.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и RVPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.01%
-92.68%
IESC
RVPH

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и RVPH

Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 24.36%, в то время как у Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH) волатильность равна 57.98%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.36%
57.98%
IESC
RVPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и RVPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию