Сравнение IESC с RVPH
IESC (IES Holdings, Inc.) and RVPH (Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while RVPH operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, IESC returned 67.20%/yr vs -62.97%/yr for RVPH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и RVPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 82.65%, что значительно выше, чем у RVPH с доходностью -87.54%.
IESC
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 82.65%
- 6 месяцев
- 74.05%
- 1 год
- 152.51%
- 3 года*
- 137.95%
- 5 лет*
- 67.20%
- 10 лет*
- 51.17%
RVPH
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 68.26%
- С начала года
- -87.54%
- 6 месяцев
- -89.18%
- 1 год
- -95.00%
- 3 года*
- -81.87%
- 5 лет*
- -62.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESC и RVPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 82.65% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -13.95% |
RVPH Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -87.54% | -84.59% | -64.85% | 21.18% | 47.06% | -66.95% | -16.40% | 6.19% | 2.07% |
Correlation
The correlation between IESC and RVPH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$14.34B
RVPH:
$4.88M
IESC:
$18.85
RVPH:
-$4.74M
IESC:
13.37
RVPH:
0.28
IESC:
$3.63B
RVPH:
$0.00
IESC:
$931.31M
RVPH:
$0.00
IESC:
$487.14M
RVPH:
-$20.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. RVPH — Ранг доходности на риск
IESC
RVPH
Сравнение IESC c RVPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | RVPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | -0.97 | +8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | -1.44 | +21.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и RVPH
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке RVPH в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и RVPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | RVPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -99.86% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -98.02% | +76.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -99.72% | +50.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -99.81% | +45.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -99.71% | +93.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.93% | -55.75% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 65.98% | -58.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и RVPH
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 17.97%, в то время как у Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH) волатильность равна 50.31%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | RVPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.97% | 50.31% | -32.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.15% | 156.96% | -106.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.47% | 173.81% | -110.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.32% | 129.98% | -75.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.20% | 114.20% | -66.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и RVPH
Ни IESC, ни RVPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и RVPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IESC and RVPH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVPH has higher volatility (50.31%) compared to IESC (17.97%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs RVPH's -99.86%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и RVPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор