Сравнение IESC с AGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Argan, Inc. (AGX).
Доходность
Сравнение доходности IESC и AGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESC и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 24.38% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
AGX Argan, Inc. | 82.59% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Фундаментальные показатели
IESC:
$9.76B
AGX:
$8.10B
IESC:
$19.53
AGX:
$9.74
IESC:
24.78
AGX:
58.66
IESC:
0.30
AGX:
1.07
IESC:
2.80
AGX:
8.56
IESC:
10.16
AGX:
17.53
IESC:
$3.49B
AGX:
$944.61M
IESC:
$901.48M
AGX:
$193.68M
IESC:
$451.44M
AGX:
$134.70M
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 24.38%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 82.59%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции AGX по среднегодовой доходности: 42.34% против 35.68% соответственно.
IESC
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 24.38%
- 6 месяцев
- 23.55%
- 1 год
- 186.54%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- 55.37%
- 10 лет*
- 42.34%
AGX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 28.30%
- С начала года
- 82.59%
- 6 месяцев
- 104.98%
- 1 год
- 328.39%
- 3 года*
- 145.57%
- 5 лет*
- 63.08%
- 10 лет*
- 35.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. AGX — Ранг доходности на риск
IESC
AGX
Сравнение IESC c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 4.36 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 4.14 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.86 | 13.58 | -4.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.65 | 36.81 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 4.36 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IESC и AGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и AGX
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IESC и AGX
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и AGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESC | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -94.37% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -24.96% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -43.75% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -54.61% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | 0.00% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.35% | -48.62% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 9.21% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и AGX
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 22.54%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESC | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 39.53% | -16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 59.94% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.25% | 75.99% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.02% | 50.15% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 45.71% | +2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и AGX
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.