Сравнение IESC с AZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и AZZ Inc. (AZZ).
Доходность
Сравнение доходности IESC и AZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESC и AZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 24.38% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
AZZ AZZ Inc. | 17.98% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
Фундаментальные показатели
IESC:
$9.76B
AZZ:
$3.81B
IESC:
$19.53
AZZ:
$10.64
IESC:
24.78
AZZ:
11.87
IESC:
0.30
AZZ:
0.81
IESC:
2.80
AZZ:
2.36
IESC:
10.16
AZZ:
2.89
IESC:
$3.49B
AZZ:
$1.62B
IESC:
$901.48M
AZZ:
$386.08M
IESC:
$451.44M
AZZ:
$550.60M
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 24.38%, что значительно выше, чем у AZZ с доходностью 17.98%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции AZZ по среднегодовой доходности: 42.34% против 9.72% соответственно.
IESC
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 24.38%
- 6 месяцев
- 23.55%
- 1 год
- 186.54%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- 55.37%
- 10 лет*
- 42.34%
AZZ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 17.98%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. AZZ — Ранг доходности на риск
IESC
AZZ
Сравнение IESC c AZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | AZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.53 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.26 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.86 | 2.87 | +5.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.65 | 6.29 | +18.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | AZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.53 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.65 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.28 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IESC и AZZ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и AZZ
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZZ AZZ Inc. | 0.61% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок IESC и AZZ
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки AZZ в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и AZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESC | AZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -77.87% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -18.16% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -46.23% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -68.02% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -9.98% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.35% | -32.09% | -23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 8.29% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и AZZ
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESC | AZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 10.19% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 20.41% | +31.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.25% | 31.78% | +32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.02% | 33.16% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 35.43% | +12.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и AZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и AZZ
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.94M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.48M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.08M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.