PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IESC с ROAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IESC с ROAD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или ROAD.

Корреляция

Корреляция между IESC и ROAD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IESC и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,008.78%
570.74%
IESC
ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.89

ROAD:

1.21

Коэф-т Сортино

IESC:

1.56

ROAD:

1.87

Коэф-т Омега

IESC:

1.20

ROAD:

1.23

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.96

ROAD:

1.81

Коэф-т Мартина

IESC:

2.68

ROAD:

4.17

Индекс Язвы

IESC:

24.73%

ROAD:

14.59%

Дневная вол-ть

IESC:

73.88%

ROAD:

50.31%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

IESC:

-51.79%

ROAD:

-20.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$3.74B

ROAD:

$4.31B

EPS

IESC:

$10.74

ROAD:

$1.07

Коэффициент P/E

IESC:

17.39

ROAD:

72.13

Коэффициент P/S

IESC:

1.25

ROAD:

2.17

Коэффициент P/B

IESC:

5.44

ROAD:

5.32

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.29B

ROAD:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$559.20M

ROAD:

$244.14M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.99M

ROAD:

$128.97M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -8.25%.

IESC

С начала года

-2.62%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-6.91%

1 год

52.05%

5 лет

62.08%

10 лет

36.58%

ROAD

С начала года

-8.25%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.66%

1 год

59.26%

5 лет

36.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IESC: 0.89
ROAD: 1.21
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IESC: 1.56
ROAD: 1.87
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IESC: 1.20
ROAD: 1.23
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IESC: 1.35
ROAD: 1.81
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IESC: 2.68
ROAD: 4.17

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.21
IESC
ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и ROAD

Ни IESC, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и ROAD

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.12%
-20.32%
IESC
ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и ROAD

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 25.25% по сравнению с Construction Partners, Inc. (ROAD) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.25%
20.66%
IESC
ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию