Сравнение IESC с ROAD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IESC с ROAD

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или ROAD.

Корреляция

Корреляция между IESC и ROAD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IESC и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IESC

ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.55

ROAD:

0.64

Коэф-т Сортино

IESC:

1.19

ROAD:

1.20

Коэф-т Омега

IESC:

1.15

ROAD:

1.14

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.54

ROAD:

0.90

Коэф-т Мартина

IESC:

1.75

ROAD:

2.27

Индекс Язвы

IESC:

22.24%

ROAD:

13.39%

Дневная вол-ть

IESC:

71.09%

ROAD:

47.27%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

IESC:

-58.40%

ROAD:

-28.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$5.70B

ROAD:

$3.99B

EPS

IESC:

$7.91

ROAD:

$1.07

Цена/прибыль

IESC:

33.58

ROAD:

67.17

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.29B

ROAD:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$559.20M

ROAD:

$244.14M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.99M

ROAD:

$128.97M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность -15.97%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -17.22%.

IESC

С начала года

-15.97%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-14.24%

1 год

37.93%

5 лет

59.31%

10 лет

34.33%

ROAD

С начала года

-17.22%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

6.83%

1 год

29.66%

5 лет

33.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IESC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IESC: 0.55

ROAD: 0.64

Коэффициент Сортино

IESC: 1.19

ROAD: 1.20

Коэффициент Омега

IESC: 1.15

ROAD: 1.14

Коэффициент Кальмара

IESC: 0.80

ROAD: 0.90

Коэффициент Мартина

IESC: 1.75

ROAD: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAD равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IESC

ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и ROAD

Ни IESC, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и ROAD

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IESC

ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и ROAD

IES Holdings, Inc. (IESC) и Construction Partners, Inc. (ROAD) имеют волатильность 14.79% и 14.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IESC

ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IESC с ROAD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IESC и ROAD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и ROAD

IESC

ROAD

Сравнение IESC c ROAD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и ROAD

Просадки

Сравнение просадок IESC и ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и ROAD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество