Сравнение SMCI с DECK
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMCI returned 27.62%/yr vs 26.50%/yr for DECK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью -2.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMCI имеют среднегодовую доходность 27.62%, а акции DECK немного отстают с 26.50%.
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
DECK
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 26.50%
Сравнение доходности по годам SMCI и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -2.31% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between SMCI and DECK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between SMCI and DECK shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$18.96B
DECK:
$14.33B
SMCI:
$2.66
DECK:
$7.02
SMCI:
10.59
DECK:
14.42
SMCI:
0.23
DECK:
0.53
SMCI:
0.56
DECK:
2.70
SMCI:
2.50
DECK:
5.73
SMCI:
$33.70B
DECK:
$5.47B
SMCI:
$2.83B
DECK:
$3.16B
SMCI:
$1.47B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. DECK — Ранг доходности на риск
SMCI
DECK
Сравнение SMCI c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.08 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.16 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и DECK
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -94.36% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -35.81% | -30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -64.35% | -20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -64.35% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -64.35% | -20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.31% | -54.61% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -40.36% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.53% | 17.07% | +23.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и DECK
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 10.48% | +35.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 31.91% | +46.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 45.73% | +41.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.17% | 44.01% | +43.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.52% | 42.51% | +29.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и DECK
Ни SMCI, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и DECK
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and DECK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to DECK (10.48%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор