Сравнение DECK с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и NIKE, Inc. (NKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или NKE.
Основные характеристики
| DECK | NKE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.57% | -34.03% |
| Дох-ть за 1 год | 52.34% | -33.42% |
| Дох-ть за 3 года | 27.82% | -23.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.76% | -3.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.10% | 7.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | -1.02 |
| Дневная вол-ть | 38.86% | 32.99% |
| Макс. просадка | -94.36% | -64.42% |
| Текущая просадка | -22.66% | -58.62% |
Фундаментальные показатели
| DECK | NKE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.50B | $107.30B |
| EPS | $29.19 | $3.73 |
| Цена/прибыль | 28.98 | 19.06 |
| PEG коэффициент | 3.71 | 2.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.61B | $51.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $22.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $943.95M | $6.31B |
Корреляция
Корреляция между DECK и NKE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DECK и NKE
С начала года, DECK показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -34.03%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 25.10% против 7.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DECK c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и NKE
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 2.04% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DECK и NKE
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки NKE в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и NKE
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 8.74%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности