Сравнение DECK с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DECK или ODFL.
Основные характеристики
| DECK | ODFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.60% | -9.85% |
| Дох-ть за 1 год | 68.99% | 16.16% |
| Дох-ть за 3 года | 34.37% | 12.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.94% | 29.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.27% | 24.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 36.04% | 31.81% |
| Макс. просадка | -94.36% | -66.29% |
| Current Drawdown | -14.01% | -18.78% |
Фундаментальные показатели
| DECK | ODFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.39B | $39.69B |
| Прибыль на акцию | $27.67 | $5.67 |
| Цена/прибыль | 30.12 | 32.17 |
| PEG коэффициент | 3.71 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $4.12B | $5.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.61B | $2.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $944.14M | $1.97B |
Корреляция
Корреляция между DECK и ODFL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DECK и ODFL
С начала года, DECK показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у ODFL с доходностью -9.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DECK имеют среднегодовую доходность 26.27%, а акции ODFL немного отстают с 24.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DECK c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и ODFL
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.47% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DECK и ODFL
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и ODFL
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 11.19%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности