Сравнение DECK с GLPI
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and GLPI (Gaming and Leisure Properties, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while GLPI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, DECK returned 24.96%/yr vs 9.07%/yr for GLPI. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DECK и GLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у GLPI с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции GLPI по среднегодовой доходности: 24.96% против 9.07% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.02%
- 6 месяцев
- -11.53%
- С начала года
- -4.21%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 24.96%
- Всё время*
- 14.77%
GLPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 8.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $281.44M | $231.13M | $238.98M | |
| $103.38M | $113.09M | $107.41M |
Сравнение доходности по годам DECK и GLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | -4.21% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 1.37% | -0.80% | 3.95% | 0.92% | 13.49% | 22.10% | 4.18% | 42.88% | -5.89% | 29.78% |
Correlation
The correlation between DECK and GLPI is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DECK:
$13.52B
GLPI:
$12.41B
DECK:
$7.05
GLPI:
$4.60
DECK:
14.09
GLPI:
9.53
DECK:
0.51
GLPI:
1.36
DECK:
2.59
GLPI:
5.81
DECK:
$5.52B
GLPI:
$1.59B
DECK:
$3.17B
GLPI:
$499.77M
DECK:
$1.36B
GLPI:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. GLPI — Ранг доходности на риск
DECK
GLPI
Сравнение DECK c GLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | GLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.06 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.14 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и GLPI
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки GLPI в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и GLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -69.44% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -12.39% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -14.90% | -49.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -17.12% | -47.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -69.44% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.49% | -9.06% | -46.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -8.31% | -32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 5.63% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и GLPI
Deckers Outdoor Corporation (DECK) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что DECK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | GLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 6.22% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 13.35% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 18.53% | +26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.26% | 19.91% | +24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 28.93% | +13.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и GLPI
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 7.21% | 6.94% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 5.33% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и GLPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Gaming and Leisure Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и GLPI
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 575.16M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
GLPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
GLPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 332.39M при выручке в 366.20M, что соответствует операционной рентабельности 90.8%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 129.97M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
GLPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaming and Leisure Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.42M при выручке в 366.20M, что соответствует чистой рентабельности 62.4%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and GLPI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (12.57%) compared to GLPI (6.22%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs GLPI's -69.44%.
GLPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и GLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор