Сравнение APLD с CORZ
APLD (Applied Digital Corporation) and CORZ (Core Scientific, Inc) are both stocks. APLD operates in Capital Markets (Financial Services), while CORZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, APLD returned 336.20% vs 145.17% for CORZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APLD и CORZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 82.34%, что значительно ниже, чем у CORZ с доходностью 98.70%.
APLD
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 25.48%
- С начала года
- 82.34%
- 6 месяцев
- 52.28%
- 1 год
- 336.20%
- 3 года*
- 69.14%
- 5 лет*
- 54.74%
- 10 лет*
- 90.24%
CORZ
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 37.11%
- С начала года
- 98.70%
- 6 месяцев
- 74.80%
- 1 год
- 145.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и CORZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 82.34% | 220.94% | 59.83% |
CORZ Core Scientific, Inc | 98.70% | 3.63% | 308.43% |
Correlation
The correlation between APLD and CORZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between APLD and CORZ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APLD:
$12.15B
CORZ:
$9.34B
APLD:
-$0.72
CORZ:
-$3.81
APLD:
30.30
CORZ:
26.05
APLD:
$390.57M
CORZ:
$354.74M
APLD:
$124.93M
CORZ:
$59.79M
APLD:
-$154.66M
CORZ:
$78.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. CORZ — Ранг доходности на риск
APLD
CORZ
Сравнение APLD c CORZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Core Scientific, Inc (CORZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | CORZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | 3.58 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 6.94 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | CORZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.03 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.74 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок APLD и CORZ
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки CORZ в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и CORZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | CORZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -64.95% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -40.74% | -9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -0.41% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.28% | -20.13% | -63.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.07% | 20.99% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и CORZ
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 34.53% по сравнению с Core Scientific, Inc (CORZ) с волатильностью 20.14%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | CORZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.53% | 20.14% | +14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.55% | 47.15% | +32.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.57% | 72.26% | +38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.02% | 85.33% | +59.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.29% | 85.33% | +209.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и CORZ
Ни APLD, ни CORZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и CORZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Core Scientific, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and CORZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (34.53%) compared to CORZ (20.14%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs CORZ's -64.95%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и CORZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор