PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCI с STX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с STX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Seagate Technology plc (STX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или STX.

Корреляция

Корреляция между SMCI и STX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.53

STX:

0.18

Коэф-т Сортино

SMCI:

-0.40

STX:

0.61

Коэф-т Омега

SMCI:

0.95

STX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.72

STX:

0.25

Коэф-т Мартина

SMCI:

-1.16

STX:

0.70

Индекс Язвы

SMCI:

52.63%

STX:

14.43%

Дневная вол-ть

SMCI:

112.80%

STX:

40.94%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

STX:

-88.74%

Текущая просадка

SMCI:

-73.07%

STX:

-13.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$19.16B

STX:

$20.31B

EPS

SMCI:

$1.84

STX:

$6.95

Коэффициент P/E

SMCI:

17.39

STX:

13.77

Коэффициент PEG

SMCI:

0.76

STX:

0.26

Коэффициент P/S

SMCI:

0.89

STX:

2.39

Коэффициент P/B

SMCI:

3.00

STX:

101.31

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$16.97B

STX:

$8.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$1.99B

STX:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$710.72M

STX:

$2.11B

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции STX по среднегодовой доходности: 25.97% против 10.62% соответственно.

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

65.91%

10 лет

25.97%

STX

С начала года

11.80%

1 месяц

37.24%

6 месяцев

-7.22%

1 год

4.82%

5 лет

18.39%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и STX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг риск-скорректированной доходности STX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и STX

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc		2.97%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%

Просадки

Сравнение просадок SMCI и STX

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и STX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и STX

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.68B
2.16B
(SMCI) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCI и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Micro Computer, Inc. и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
11.8%
35.2%
(SMCI) Валовая рентабельность
(STX) Валовая рентабельность
SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 760.00M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.