Сравнение APLD с ALAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Astera Labs, Inc. (ALAB).
Доходность
Сравнение доходности APLD и ALAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLD и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | -0.12% | 220.94% | 64.30% |
ALAB Astera Labs, Inc. | -36.08% | 25.60% | 113.53% |
Фундаментальные показатели
APLD:
$6.53B
ALAB:
$19.26B
APLD:
-$0.51
ALAB:
$1.22
APLD:
20.97
ALAB:
22.45
APLD:
4.50
ALAB:
14.13
APLD:
$281.74M
ALAB:
$852.53M
APLD:
$46.19M
ALAB:
$645.26M
APLD:
-$49.02M
ALAB:
$200.85M
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у ALAB с доходностью -36.08%.
APLD
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 302.13%
- 3 года*
- 121.95%
- 5 лет*
- 77.76%
- 10 лет*
- 76.46%
ALAB
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. ALAB — Ранг доходности на риск
APLD
ALAB
Сравнение APLD c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.78 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.61 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 1.30 | +5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 2.72 | +12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.78 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.33 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между APLD и ALAB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и ALAB
Ни APLD, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок APLD и ALAB
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и ALAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLD | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -63.69% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -60.19% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.77% | -57.79% | +17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.02% | -30.66% | -53.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 28.71% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и ALAB
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с Astera Labs, Inc. (ALAB) с волатильностью 23.80%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLD | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.91% | 23.80% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | 67.81% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.26% | 91.72% | +34.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.86% | 91.59% | +96.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.74% | 91.59% | +204.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и ALAB
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.48M при выручке в 270.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.96M при выручке в 270.58M, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.98M при выручке в 270.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.