PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с NBIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLD с NBIS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или NBIS.

Корреляция

Корреляция между APLD и NBIS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLD и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.45

NBIS:

1.07

Коэф-т Сортино

APLD:

1.84

NBIS:

1.79

Коэф-т Омега

APLD:

1.22

NBIS:

1.31

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.82

NBIS:

1.23

Коэф-т Мартина

APLD:

2.67

NBIS:

4.10

Индекс Язвы

APLD:

29.72%

NBIS:

24.01%

Дневная вол-ть

APLD:

145.53%

NBIS:

92.96%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

NBIS:

-80.15%

Текущая просадка

APLD:

-93.64%

NBIS:

-56.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.53B

NBIS:

$4.83B

EPS

APLD:

-$1.47

NBIS:

-$1.68

Коэффициент P/S

APLD:

6.94

NBIS:

41.07

Коэффициент P/B

APLD:

3.38

NBIS:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$221.19M

NBIS:

$106.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$12.34M

NBIS:

$41.56M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$46.07M

NBIS:

-$95.01M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 35.60%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции NBIS по среднегодовой доходности: 58.30% против 7.34% соответственно.

APLD

С начала года

-10.73%

1 месяц

72.66%

6 месяцев

-12.00%

1 год

64.73%

3 года

23.17%

5 лет

175.98%

10 лет

58.30%

NBIS

С начала года

35.60%

1 месяц

74.45%

6 месяцев

102.81%

1 год

98.31%

3 года

25.64%

5 лет

-1.89%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Nebius Group N.V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и NBIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг риск-скорректированной доходности NBIS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и NBIS

Ни APLD, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и NBIS

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NBIS в -80.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и NBIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и NBIS

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с Nebius Group N.V. (NBIS) с волатильностью 23.76%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20102012201420162018202020222024
52.92M
38.01M
(APLD) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию