PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLD с NBIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS).

Доходность

Сравнение доходности APLD и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLD и NBIS

2026 (YTD)20252024
APLD
Applied Digital Corporation		-0.12%220.94%-6.60%
NBIS
Nebius Group N.V.		21.80%202.18%46.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$6.53B

NBIS:

$25.80B

EPS

APLD:

-$0.51

NBIS:

$0.41

Коэффициент P/S

APLD:

20.97

NBIS:

47.38

Коэффициент P/B

APLD:

4.50

NBIS:

5.59

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$281.74M

NBIS:

$534.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$46.19M

NBIS:

$363.20M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$49.02M

NBIS:

-$276.75M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 21.80%.

APLD

1 день
3.16%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.04%
1 год
302.13%
3 года*
121.95%
5 лет*
77.76%
10 лет*
76.46%

NBIS

1 день
-1.74%
1 месяц
12.02%
С начала года
21.80%
6 месяцев
-11.82%
1 год
349.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с APLD:
APLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFTAPLD с HALO
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с GLXYNBIS с TEMNBIS с TSM

Доходность на риск

APLD vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLDNBISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

3.40

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.70

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

8.42

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.30

19.43

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLD vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBIS равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLDNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.40

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

2.00

-1.96

Корреляция

Корреляция между APLD и NBIS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и NBIS

Ни APLD, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и NBIS

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и NBIS.

Загрузка...

Показатели просадок

APLDNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-58.27%

-41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-45.47%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.77%

-24.74%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.02%

-20.64%

-63.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.94%

19.71%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и NBIS

Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 31.91%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 34.52%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLDNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.91%

34.52%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.80%

68.30%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.26%

103.79%

+22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.86%

111.51%

+76.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

295.74%

111.51%

+184.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
126.59M
227.70M
(APLD) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию