Сравнение APLD с NBIS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с NBIS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или NBIS.

Корреляция

Корреляция между APLD и NBIS составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности APLD и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

NBIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.34

NBIS:

0.08

Коэф-т Сортино

APLD:

1.59

NBIS:

0.74

Коэф-т Омега

APLD:

1.18

NBIS:

1.14

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.49

NBIS:

0.09

Коэф-т Мартина

APLD:

2.01

NBIS:

0.41

Индекс Язвы

APLD:

23.81%

NBIS:

17.48%

Дневная вол-ть

APLD:

139.02%

NBIS:

86.01%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

NBIS:

-80.15%

Текущая просадка

APLD:

-95.41%

NBIS:

-76.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.10B

NBIS:

$6.17B

EPS

APLD:

-$1.90

NBIS:

-$0.01

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$168.27M

NBIS:

$106.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$8.56M

NBIS:

$41.56M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$38.31M

NBIS:

-$95.01M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью -26.75%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции NBIS по среднегодовой доходности: 114.00% против 1.77% соответственно.

APLD

С начала года

-35.60%

1 месяц

-36.02%

6 месяцев

-33.96%

1 год

50.46%

5 лет

187.31%

10 лет

114.00%

NBIS

С начала года

-26.75%

1 месяц

-32.75%

6 месяцев

7.13%

1 год

7.13%

5 лет

-8.94%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и NBIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NBIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLD: 0.34

NBIS: 0.08

Коэффициент Сортино

APLD: 1.59

NBIS: 0.74

Коэффициент Омега

APLD: 1.18

NBIS: 1.14

Коэффициент Кальмара

APLD: 0.52

NBIS: 0.09

Коэффициент Мартина

APLD: 2.01

NBIS: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа NBIS равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

NBIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и NBIS

Ни APLD, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и NBIS

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NBIS в -80.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и NBIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

NBIS

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и NBIS

Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS) имеют волатильность 36.04% и 35.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

NBIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с NBIS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и NBIS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и NBIS

APLD

NBIS

Сравнение APLD c NBIS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и NBIS

Просадки

Сравнение просадок APLD и NBIS

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и NBIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и NBIS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество