Сравнение APLD с NBIS
APLD (Applied Digital Corporation) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, APLD returned 100.60% vs 296.94% for NBIS. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности APLD и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 21.82%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 161.62%.
APLD
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 83.65%
- 10 лет*
- 113.19%
- Всё время*
- 26.76%
NBIS
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 165.80%
- С начала года
- 161.62%
- 1 год
- 296.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 290.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $646.42M | $583.61M | $792.30M | |
| $4.93B | $4.24B | $4.29B |
Сравнение доходности по годам APLD и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 21.82% | 220.94% | -3.90% |
NBIS Nebius Group N.V. | 161.62% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between APLD and NBIS is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between APLD and NBIS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APLD:
$8.60B
NBIS:
$52.56B
APLD:
-$0.91
NBIS:
$3.08
APLD:
13.19
NBIS:
67.67
APLD:
4.99
NBIS:
9.34
APLD:
$611.31M
NBIS:
$877.90M
APLD:
$214.45M
NBIS:
$420.60M
APLD:
-$158.14M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. NBIS — Ранг доходности на риск
APLD
NBIS
Сравнение APLD c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 6.19 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 13.61 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и NBIS
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -58.27% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -48.30% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -23.61% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.48% | -19.21% | -55.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 21.94% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и NBIS
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 33.17%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 46.19%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 46.19% | -13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 83.57% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.21% | 113.98% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.43% | 113.28% | +51.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.23% | 113.28% | +187.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и NBIS
Ни APLD, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and NBIS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (46.19%) compared to APLD (33.17%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор