PortfoliosLab logo
Сравнение APLD с NBIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APLD и NBIS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLD и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-500.00%0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,205.56%
-36.97%
APLD
NBIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.42

NBIS:

0.33

Коэф-т Сортино

APLD:

1.68

NBIS:

1.07

Коэф-т Омега

APLD:

1.20

NBIS:

1.19

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.62

NBIS:

0.36

Коэф-т Мартина

APLD:

2.24

NBIS:

1.35

Индекс Язвы

APLD:

26.99%

NBIS:

21.70%

Дневная вол-ть

APLD:

144.21%

NBIS:

89.42%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

NBIS:

-80.15%

Текущая просадка

APLD:

-95.62%

NBIS:

-71.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.06B

NBIS:

$4.83B

EPS

APLD:

-$1.47

NBIS:

-$1.68

Коэффициент P/S

APLD:

4.77

NBIS:

41.07

Коэффициент P/B

APLD:

2.32

NBIS:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$221.19M

NBIS:

$106.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$12.34M

NBIS:

$41.56M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$57.25M

NBIS:

-$95.01M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -38.48%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции NBIS по среднегодовой доходности: 90.48% против 2.22% соответственно.


APLD

С начала года

-38.48%

1 месяц

-22.95%

6 месяцев

-41.54%

1 год

59.86%

5 лет

181.81%

10 лет

90.48%

NBIS

С начала года

-11.62%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

25.09%

1 год

29.25%

5 лет

-7.93%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и NBIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

NBIS
Ранг риск-скорректированной доходности NBIS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APLD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLD: 0.42
NBIS: 0.33
Коэффициент Сортино APLD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLD: 1.68
NBIS: 1.07
Коэффициент Омега APLD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLD: 1.20
NBIS: 1.19
Коэффициент Кальмара APLD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLD: 0.66
NBIS: 0.36
Коэффициент Мартина APLD, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLD: 2.24
NBIS: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBIS равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.33
APLD
NBIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и NBIS

Ни APLD, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и NBIS

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NBIS в -80.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и NBIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.52%
-71.69%
APLD
NBIS

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и NBIS

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 56.21% по сравнению с Nebius Group N.V. (NBIS) с волатильностью 33.05%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.21%
33.05%
APLD
NBIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию