Сравнение APLD с CRWV
APLD (Applied Digital Corporation) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, APLD returned 306.78% vs -41.56% for CRWV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APLD и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 71.21%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 40.87%.
APLD
- 1 день
- -7.27%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 71.21%
- 6 месяцев
- 63.22%
- 1 год
- 306.78%
- 3 года*
- 73.13%
- 5 лет*
- 90.57%
- 10 лет*
- 126.14%
CRWV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- -41.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 71.21% | 301.97% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.87% | 83.62% |
Correlation
The correlation between APLD and CRWV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between APLD and CRWV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.40B
CRWV:
$53.16B
APLD:
-$0.72
CRWV:
-$3.27
APLD:
28.45
CRWV:
7.89
APLD:
7.24
CRWV:
11.17
APLD:
$390.57M
CRWV:
$6.23B
APLD:
$124.93M
CRWV:
$4.32B
APLD:
-$154.66M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. CRWV — Ранг доходности на риск
APLD
CRWV
Сравнение APLD c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | -0.68 | +6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | -1.07 | +16.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и CRWV
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -64.84% | -34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -60.93% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.45% | -45.05% | +29.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.75% | -37.27% | -37.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 41.40% | -20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и CRWV
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 23.44%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 24.70%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 24.70% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.61% | 64.50% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.75% | 94.27% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.01% | 113.33% | +51.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.57% | 113.33% | +188.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и CRWV
Ни APLD, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и CRWV
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and CRWV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.70%) compared to APLD (23.44%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs CRWV's -64.84%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор