Сравнение APLD с CRWV
APLD (Applied Digital Corporation) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, APLD returned 162.82% vs -49.03% for CRWV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APLD и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 1.82%.
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
CRWV
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -37.70%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- -49.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 7.83% | 301.97% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 1.82% | 83.62% |
Correlation
The correlation between APLD and CRWV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between APLD and CRWV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APLD:
$7.56B
CRWV:
$39.78B
APLD:
-$0.72
CRWV:
-$3.27
APLD:
17.92
CRWV:
5.70
APLD:
4.56
CRWV:
8.07
APLD:
$390.57M
CRWV:
$6.23B
APLD:
$124.93M
CRWV:
$4.32B
APLD:
-$154.66M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. CRWV — Ранг доходности на риск
APLD
CRWV
Сравнение APLD c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.87 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -1.43 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и CRWV
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -64.84% | -34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -56.61% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -60.28% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.59% | -37.97% | -36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.04% | 34.61% | -12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и CRWV
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 17.55%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 24.77%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.55% | 24.77% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.40% | 65.60% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.18% | 94.26% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.82% | 112.35% | +52.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.53% | 112.35% | +189.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и CRWV
Ни APLD, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и CRWV
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and CRWV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.77%) compared to APLD (17.55%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs CRWV's -64.84%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор