Сравнение APLD с INDI
APLD (Applied Digital Corporation) and INDI (indie Semiconductor, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, INDI in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, APLD returned 80.24%/yr vs -16.11%/yr for INDI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и INDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLD показывает доходность 7.83%, а INDI немного выше – 7.93%.
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и INDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 7.83% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 331.96% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
Correlation
The correlation between APLD and INDI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
APLD:
$7.56B
INDI:
$805.01M
APLD:
-$0.72
INDI:
-$0.00
APLD:
17.92
INDI:
1.16K
APLD:
4.56
INDI:
2.18K
APLD:
$390.57M
INDI:
$218.77M
APLD:
$124.93M
INDI:
$26.51M
APLD:
-$154.66M
INDI:
-$112.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. INDI — Ранг доходности на риск
APLD
INDI
Сравнение APLD c INDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | INDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.25 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | -0.46 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и INDI
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и INDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -89.91% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -59.33% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -83.57% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -89.91% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -75.96% | +29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.59% | -57.13% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.04% | 32.22% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и INDI
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 17.55%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 32.43%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.55% | 32.43% | -14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.40% | 62.61% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.18% | 84.02% | +23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.82% | 80.07% | +84.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.53% | 80.00% | +221.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и INDI
Ни APLD, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и INDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и INDI
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and INDI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (32.43%) compared to APLD (17.55%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs INDI's -89.91%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и INDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор