Сравнение APLD с INDI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с INDI

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или INDI.

Корреляция

Корреляция между APLD и INDI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLD и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

INDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.49

INDI:

-0.36

Коэф-т Сортино

APLD:

1.77

INDI:

-0.03

Коэф-т Омега

APLD:

1.20

INDI:

1.00

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.68

INDI:

-0.43

Коэф-т Мартина

APLD:

2.55

INDI:

-0.95

Индекс Язвы

APLD:

26.06%

INDI:

36.17%

Дневная вол-ть

APLD:

134.75%

INDI:

95.07%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

INDI:

-79.94%

Текущая просадка

APLD:

-92.74%

INDI:

-73.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.74B

INDI:

$786.97M

EPS

APLD:

-$1.90

INDI:

-$0.66

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$211.62M

INDI:

$158.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$4.85M

INDI:

$65.61M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$88.85M

INDI:

-$81.10M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у INDI с доходностью 5.68%.

APLD

С начала года

1.96%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

99.74%

1 год

55.18%

5 лет

224.97%

10 лет

138.35%

INDI

С начала года

5.68%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-3.17%

1 год

-40.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и INDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLD

INDI

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа INDI равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

INDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и INDI

Ни APLD, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и INDI

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки INDI в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и INDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

INDI

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и INDI

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 40.45% по сравнению с indie Semiconductor, Inc. (INDI) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с INDI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и INDI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и INDI

APLD

INDI

Сравнение APLD c INDI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и INDI

Просадки

Сравнение просадок APLD и INDI

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и INDI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество