PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с INDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLD с INDI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или INDI.

Корреляция

Корреляция между APLD и INDI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APLD и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.45

INDI:

-0.57

Коэф-т Сортино

APLD:

1.84

INDI:

-0.61

Коэф-т Омега

APLD:

1.22

INDI:

0.93

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.82

INDI:

-0.63

Коэф-т Мартина

APLD:

2.67

INDI:

-1.13

Индекс Язвы

APLD:

29.72%

INDI:

50.00%

Дневная вол-ть

APLD:

145.53%

INDI:

102.72%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

INDI:

-89.91%

Текущая просадка

APLD:

-93.64%

INDI:

-83.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.53B

INDI:

$526.21M

EPS

APLD:

-$1.47

INDI:

-$0.75

Коэффициент P/S

APLD:

6.94

INDI:

2.41

Коэффициент P/B

APLD:

3.38

INDI:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$221.19M

INDI:

$218.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$12.34M

INDI:

$123.91M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$46.07M

INDI:

-$119.75M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью -34.81%.

APLD

С начала года

-10.73%

1 месяц

72.66%

6 месяцев

-12.00%

1 год

64.73%

3 года

23.17%

5 лет

175.98%

10 лет

58.30%

INDI

С начала года

-34.81%

1 месяц

38.22%

6 месяцев

-35.45%

1 год

-58.29%

3 года

-27.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

indie Semiconductor, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и INDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
INDI
Ранг риск-скорректированной доходности INDI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа INDI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и INDI

Ни APLD, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и INDI

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и INDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и INDI

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с indie Semiconductor, Inc. (INDI) с волатильностью 20.02%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20102012201420162018202020222024
52.92M
54.08M
(APLD) Общая выручка
(INDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и INDI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и indie Semiconductor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20102012201420162018202020222024
7.1%
41.7%
(APLD) Валовая рентабельность
(INDI) Валовая рентабельность
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.78M при выручке в 52.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

INDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.55M при выручке в 54.08M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -18.94M при выручке в 52.92M, что соответствует операционной рентабельности -35.8%.

INDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.93M при выручке в 54.08M, что соответствует операционной рентабельности -72.0%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.56M при выручке в 52.92M, что соответствует чистой рентабельности -67.2%.

INDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -34.55M при выручке в 54.08M, что соответствует чистой рентабельности -63.9%.