Сравнение APLD с INDI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с INDI

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или INDI.

Корреляция

Корреляция между APLD и INDI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности APLD и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

INDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.37

INDI:

-0.73

Коэф-т Сортино

APLD:

1.63

INDI:

-1.39

Коэф-т Омега

APLD:

1.18

INDI:

0.85

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.53

INDI:

-0.81

Коэф-т Мартина

APLD:

2.13

INDI:

-1.64

Индекс Язвы

APLD:

24.36%

INDI:

43.13%

Дневная вол-ть

APLD:

138.85%

INDI:

96.93%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

INDI:

-87.51%

Текущая просадка

APLD:

-94.18%

INDI:

-86.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.39B

INDI:

$404.54M

EPS

APLD:

-$1.90

INDI:

-$0.76

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$168.27M

INDI:

$164.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$8.56M

INDI:

$101.36M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$38.31M

INDI:

-$80.82M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -18.32%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью -47.65%.

APLD

С начала года

-18.32%

1 месяц

-9.30%

6 месяцев

-23.81%

1 год

63.35%

5 лет

203.48%

10 лет

100.50%

INDI

С начала года

-47.65%

1 месяц

-23.47%

6 месяцев

-46.46%

1 год

-66.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и INDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLD: 0.37

INDI: -0.73

Коэффициент Сортино

APLD: 1.63

INDI: -1.39

Коэффициент Омега

APLD: 1.18

INDI: 0.85

Коэффициент Кальмара

APLD: 0.56

INDI: -0.81

Коэффициент Мартина

APLD: 2.13

INDI: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа INDI равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

INDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и INDI

Ни APLD, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и INDI

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки INDI в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и INDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

INDI

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и INDI

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 35.48% по сравнению с indie Semiconductor, Inc. (INDI) с волатильностью 27.91%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с INDI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и INDI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и INDI

APLD

INDI

Сравнение APLD c INDI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и INDI

Просадки

Сравнение просадок APLD и INDI

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и INDI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество