PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с INDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLD с INDI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или INDI.

Корреляция

Корреляция между APLD и INDI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APLD и INDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.39%
-81.60%
APLD
INDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.47

INDI:

-0.60

Коэф-т Сортино

APLD:

1.73

INDI:

-0.80

Коэф-т Омега

APLD:

1.21

INDI:

0.91

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.69

INDI:

-0.68

Коэф-т Мартина

APLD:

2.52

INDI:

-1.31

Индекс Язвы

APLD:

26.76%

INDI:

46.51%

Дневная вол-ть

APLD:

144.19%

INDI:

101.75%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

INDI:

-89.91%

Текущая просадка

APLD:

-95.77%

INDI:

-87.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$916.85M

INDI:

$362.95M

EPS

APLD:

-$1.47

INDI:

-$0.76

Коэффициент P/S

APLD:

4.15

INDI:

1.68

Коэффициент P/B

APLD:

2.02

INDI:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$221.19M

INDI:

$164.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$12.34M

INDI:

$101.36M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$57.25M

INDI:

-$80.82M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -40.58%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью -50.62%.

APLD

С начала года

-40.58%

1 месяц

-38.98%

6 месяцев

-44.84%

1 год

52.35%

5 лет

179.92%

10 лет

89.46%

INDI

С начала года

-50.62%

1 месяц

-10.31%

6 месяцев

-41.52%

1 год

-63.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и INDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
INDI
Ранг риск-скорректированной доходности INDI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c INDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLD, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLD: 0.47
INDI: -0.60
Коэффициент Сортино APLD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLD: 1.73
INDI: -0.80
Коэффициент Омега APLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLD: 1.21
INDI: 0.91
Коэффициент Кальмара APLD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLD: 0.74
INDI: -0.68
Коэффициент Мартина APLD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLD: 2.52
INDI: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа INDI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и INDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.60
APLD
INDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и INDI

Ни APLD, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и INDI

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и INDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.05%
-87.38%
APLD
INDI

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и INDI

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 57.08% по сравнению с indie Semiconductor, Inc. (INDI) с волатильностью 37.71%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.08%
37.71%
APLD
INDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и INDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию