Сравнение APLD с INDI
APLD (Applied Digital Corporation) and INDI (indie Semiconductor, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, INDI in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, APLD returned 83.65%/yr vs -19.60%/yr for INDI. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APLD и INDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью -3.97%.
APLD
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 83.65%
- 10 лет*
- 113.19%
- Всё время*
- 26.76%
INDI
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -26.78%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -3.97%
- 1 год
- -6.87%
- 3 года*
- -27.21%
- 5 лет*
- -19.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $646.42M | $583.61M | $792.30M | |
| $18.80M | $18.72M | $24.58M |
Сравнение доходности по годам APLD и INDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 21.82% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 331.96% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | -3.97% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
Correlation
The correlation between APLD and INDI is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
APLD:
$8.60B
INDI:
$716.27M
APLD:
-$0.91
INDI:
-$0.00
APLD:
13.19
INDI:
1.03K
APLD:
4.99
INDI:
1.94K
APLD:
$611.31M
INDI:
$218.77M
APLD:
$214.45M
INDI:
$26.51M
APLD:
-$158.14M
INDI:
-$112.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. INDI — Ранг доходности на риск
APLD
INDI
Сравнение APLD c INDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | INDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.12 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.21 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и INDI
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и INDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -89.91% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -59.33% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.95% | -81.33% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -89.91% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -78.61% | +38.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.48% | -57.35% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.25% | 33.18% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и INDI
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с indie Semiconductor, Inc. (INDI) с волатильностью 22.94%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 22.94% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 63.69% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.21% | 83.13% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.43% | 80.15% | +84.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.23% | 79.92% | +221.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и INDI
Ни APLD, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и INDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и INDI
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 126.00M при выручке в 293.87M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -114.82M при выручке в 293.87M, что соответствует операционной рентабельности -39.1%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -111.58M при выручке в 293.87M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and INDI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.17%) compared to INDI (22.94%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs INDI's -89.91%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и INDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор