Сравнение SMCI с AMAT
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 27.77% против 38.86% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам SMCI и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between SMCI and AMAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
AMAT:
$453.23B
SMCI:
$2.70
AMAT:
$10.61
SMCI:
11.27
AMAT:
53.45
SMCI:
0.25
AMAT:
6.80
SMCI:
0.60
AMAT:
15.67
SMCI:
2.71
AMAT:
18.96
SMCI:
$33.70B
AMAT:
$29.02B
SMCI:
$2.83B
AMAT:
$14.21B
SMCI:
$1.47B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. AMAT — Ранг доходности на риск
SMCI
AMAT
Сравнение SMCI c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 10.67 | -11.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 30.41 | -31.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и AMAT
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -85.22% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -21.37% | -44.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -49.88% | -34.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -55.14% | -29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -55.14% | -29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | 0.00% | -74.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -38.78% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 7.49% | +31.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и AMAT
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 20.52%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 20.52% | +23.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 38.83% | +37.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 49.03% | +36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 44.20% | +42.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 42.94% | +28.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и AMAT
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и AMAT
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and AMAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to AMAT (20.52%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор