Сравнение AMAT с TOELY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Tokyo Electron ADR (TOELY).
Доходность
Сравнение доходности AMAT и TOELY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAT и TOELY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 33.16% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 10.01% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$273.09B
TOELY:
$112.48B
AMAT:
$9.73
TOELY:
$549.72
AMAT:
35.13
TOELY:
0.22
AMAT:
4.47
TOELY:
0.01
AMAT:
9.76
TOELY:
0.05
AMAT:
12.57
TOELY:
0.06
AMAT:
$28.21B
TOELY:
$2.40T
AMAT:
$13.75B
TOELY:
$1.09T
AMAT:
$9.59B
TOELY:
$722.18B
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 33.16%, что значительно выше, чем у TOELY с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции TOELY по среднегодовой доходности: 33.40% против 28.69% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 67.47%
- 1 год
- 137.63%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 33.40%
TOELY
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 36.41%
- 1 год
- 78.55%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 28.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. TOELY — Ранг доходности на риск
AMAT
TOELY
Сравнение AMAT c TOELY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAT | TOELY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.57 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.04 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 2.51 | +3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.96 | 6.49 | +11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAT | TOELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.57 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.14 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AMAT и TOELY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и TOELY
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как TOELY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и TOELY
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки TOELY в -92.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и TOELY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAT | TOELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -92.92% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -30.30% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -59.40% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -59.40% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -19.12% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.96% | -50.12% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 11.71% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и TOELY
Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 17.09%, в то время как у Tokyo Electron ADR (TOELY) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAT | TOELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 18.23% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 36.32% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 50.49% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.28% | 43.57% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 38.85% | +3.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и TOELY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Tokyo Electron ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и TOELY
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 240.09B при выручке в 562.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 118.24B при выручке в 562.01B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 120.68B при выручке в 562.01B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.