Сравнение SM с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SM Energy Company (SM) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Доходность
Сравнение доходности SM и XOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SM и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 59.10% | -49.72% | 1.84% | 13.14% | 18.58% | 382.16% | -44.85% | -26.72% | -29.60% | -35.65% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 34.50% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Фундаментальные показатели
SM:
$6.32
XOM:
$10.37
SM:
4.67
XOM:
15.50
SM:
0.01
XOM:
0.38
SM:
1.04
XOM:
1.42
SM:
$3.27B
XOM:
$327.29B
SM:
$1.23B
XOM:
$81.32B
SM:
$2.26B
XOM:
$61.89B
Доходность по периодам
С начала года, SM показывает доходность 59.10%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 6.16% против 11.60% соответственно.
SM
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- 22.99%
- С начала года
- 59.10%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 6.16%
XOM
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.50%
- 6 месяцев
- 45.79%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 27.68%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SM vs. XOM — Ранг доходности на риск
SM
XOM
Сравнение SM c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SM | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.57 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.04 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.48 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 6.44 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.57 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.05 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SM и XOM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SM и XOM
Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности XOM в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 3.46% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.51% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок SM и XOM
Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и XOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -62.40% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.30% | -15.79% | -24.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -20.51% | -44.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -61.34% | -36.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.59% | -6.23% | -57.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.79% | -10.20% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 6.18% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SM и XOM
SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SM | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 8.47% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.27% | 17.04% | +17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 25.43% | +33.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.32% | 26.57% | +28.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.61% | 27.93% | +52.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SM и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SM и XOM
SM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SM Energy Company сообщила о валовой прибыли в 256.60M при выручке в 811.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.20B при выручке в 83.43B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
SM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SM Energy Company сообщила об операционной прибыли в 246.48M при выручке в 811.01M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.81B при выручке в 83.43B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SM Energy Company сообщила о чистой прибыли в 155.09M при выручке в 811.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.61B при выручке в 83.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.