Сравнение SM с EQT

С начала года, SM показывает доходность -38.58%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: -7.40% против 1.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SM и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности EQT в 1.27%

Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки EQT в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и EQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 35.41% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 17.44%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.