Сравнение SM с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SM Energy Company (SM) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Доходность
Сравнение доходности SM и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SM и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 59.10% | -49.72% | 1.84% | 13.14% | 18.58% | 382.16% | -44.85% | -26.72% | -29.60% | -35.65% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Фундаментальные показатели
SM:
$6.32
NEE:
$3.30
SM:
4.67
NEE:
28.13
SM:
0.01
NEE:
1.43
SM:
1.04
NEE:
7.00
SM:
$3.27B
NEE:
$27.48B
SM:
$1.23B
NEE:
$17.26B
SM:
$2.26B
NEE:
$15.53B
Доходность по периодам
С начала года, SM показывает доходность 59.10%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции SM уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 6.16% против 14.98% соответственно.
SM
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- 22.99%
- С начала года
- 59.10%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 6.16%
NEE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SM vs. NEE — Ранг доходности на риск
SM
NEE
Сравнение SM c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SM Energy Company (SM) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SM | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.36 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.82 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 3.13 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 6.93 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.36 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.64 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SM и NEE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SM и NEE
Дивидендная доходность SM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности NEE в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM SM Energy Company | 3.46% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок SM и NEE
Максимальная просадка SM за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SM и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -47.81% | -51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.30% | -11.13% | -29.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -44.97% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -44.97% | -52.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.59% | -2.30% | -61.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.79% | -8.95% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 5.03% | +19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SM и NEE
SM Energy Company (SM) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SM | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 5.20% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.27% | 14.66% | +19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 25.78% | +32.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.32% | 26.53% | +28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.61% | 25.24% | +55.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SM и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SM Energy Company и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SM и NEE
SM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SM Energy Company сообщила о валовой прибыли в 256.60M при выручке в 811.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
SM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SM Energy Company сообщила об операционной прибыли в 246.48M при выручке в 811.01M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
SM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SM Energy Company сообщила о чистой прибыли в 155.09M при выручке в 811.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.