PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEE с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEE с FSLR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или FSLR.

Корреляция

Корреляция между NEE и FSLR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NEE и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

-0.02

FSLR:

0.02

Коэф-т Сортино

NEE:

0.17

FSLR:

0.47

Коэф-т Омега

NEE:

1.02

FSLR:

1.05

Коэф-т Кальмара

NEE:

-0.02

FSLR:

-0.02

Коэф-т Мартина

NEE:

-0.05

FSLR:

-0.03

Индекс Язвы

NEE:

12.30%

FSLR:

37.49%

Дневная вол-ть

NEE:

28.49%

FSLR:

63.70%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

NEE:

-15.84%

FSLR:

-38.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$143.47B

FSLR:

$16.75B

EPS

NEE:

$2.67

FSLR:

$11.77

Коэффициент P/E

NEE:

26.10

FSLR:

13.27

Коэффициент PEG

NEE:

2.64

FSLR:

0.38

Коэффициент P/S

NEE:

5.68

FSLR:

3.94

Коэффициент P/B

NEE:

2.88

FSLR:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$25.27B

FSLR:

$4.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$17.71B

FSLR:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$10.19B

FSLR:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 13.86% против 12.98% соответственно.

NEE

С начала года

1.41%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-1.44%

1 год

-0.59%

5 лет

7.01%

10 лет

13.86%

FSLR

С начала года

8.72%

1 месяц

52.15%

6 месяцев

5.12%

1 год

1.09%

5 лет

37.11%

10 лет

12.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и FSLR

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.93%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEE и FSLR

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и FSLR

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.32%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 28.70%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
6.25B
844.57M
(NEE) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
40.8%
(NEE) Валовая рентабельность
(FSLR) Валовая рентабельность
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.