Сравнение NEE с FSLR
NEE (NextEra Energy, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, NEE returned 13.41%/yr vs 18.30%/yr for FSLR. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NEE и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -9.35%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 13.41% против 18.30% соответственно.
NEE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 14.27%
FSLR
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -9.35%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 18.30%
- Всё время*
- 12.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $594.88M | $479.29M | $609.17M | |
| $1.02B | $931.88M | $1.05B |
Сравнение доходности по годам NEE и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.53% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
FSLR First Solar, Inc. | -9.35% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between NEE and FSLR is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between NEE and FSLR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$179.21B
FSLR:
$25.45B
NEE:
$5.96
FSLR:
$16.22
NEE:
14.41
FSLR:
14.60
NEE:
0.73
FSLR:
0.35
NEE:
4.62
FSLR:
4.74
NEE:
$29.02B
FSLR:
$5.38B
NEE:
$14.68B
FSLR:
$2.37B
NEE:
$16.73B
FSLR:
$2.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. FSLR — Ранг доходности на риск
NEE
FSLR
Сравнение NEE c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.72 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.37 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и FSLR
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -96.22% | +48.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -37.40% | +22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | -59.97% | +31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -59.97% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -61.26% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -25.59% | +14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -62.94% | +54.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 19.61% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и FSLR
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 4.02%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 14.92% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 39.76% | -23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 54.85% | -32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 54.34% | -27.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 50.84% | -25.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и FSLR
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и FSLR
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 605.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 7.53B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.39M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.14B при выручке в 7.53B, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 422.57M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and FSLR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (14.92%) compared to NEE (4.02%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs FSLR's -96.22%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор