PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с CEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEE с CEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Constellation Energy Corp (CEG).

Доходность

Сравнение доходности NEE и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEE и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
NEE
NextEra Energy, Inc.		16.45%15.47%21.46%-25.30%9.85%
CEG
Constellation Energy Corp		-20.79%58.80%92.71%37.24%64.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$193.96B

CEG:

$87.75B

EPS

NEE:

$3.30

CEG:

$7.39

Коэффициент P/E

NEE:

28.13

CEG:

37.84

Коэффициент PEG

NEE:

1.43

CEG:

0.66

Коэффициент P/S

NEE:

7.00

CEG:

3.36

Коэффициент P/B

NEE:

3.55

CEG:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.48B

CEG:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$17.26B

CEG:

-$3.91B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$15.53B

CEG:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -20.79%.

NEE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.45%
6 месяцев
19.63%
1 год
34.81%
3 года*
9.55%
5 лет*
6.88%
10 лет*
14.98%

CEG

1 день
0.08%
1 месяц
-14.47%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-20.16%
1 год
35.73%
3 года*
53.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с NEE:
NEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPCNEE с CWEN
Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с TLNCEG с OKLOCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPYCEG с CTRA

Доходность на риск

NEE vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEECEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.69

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.25

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.01

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

2.73

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEE vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEECEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.69

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.03

-0.39

Корреляция

Корреляция между NEE и CEG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и CEG

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности CEG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.50%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
CEG
Constellation Energy Corp		0.57%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEE и CEG

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и CEG.

Загрузка...

Показатели просадок

NEECEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-50.70%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-38.77%

+27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-30.65%

+28.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-10.84%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

14.40%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и CEG

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 5.20%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEECEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

16.77%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

36.96%

-22.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.78%

51.85%

-26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

49.31%

-22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

49.31%

-24.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.56B
6.07B
(NEE) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию