Сравнение NEE с NRG
NEE (NextEra Energy, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NEE in Utilities - Regulated Electric, NRG in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, NEE returned 13.86%/yr vs 28.72%/yr for NRG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 13.86% против 28.72% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 13.86%
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам NEE и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 10.96% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between NEE and NRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between NEE and NRG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
NRG:
$1.21
NEE:
16.63
NRG:
117.42
NEE:
0.84
NRG:
1.76
NEE:
4.87
NRG:
0.87
NEE:
$27.93B
NRG:
$32.38B
NEE:
$13.35B
NRG:
$4.69B
NEE:
$14.56B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. NRG — Ранг доходности на риск
NEE
NRG
Сравнение NEE c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.19 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | -0.45 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и NRG
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -79.41% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -34.24% | +19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -34.24% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -34.24% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -48.76% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -22.49% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -27.99% | +19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 14.41% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и NRG
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 6.41%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 12.70% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 34.41% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 45.28% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 40.02% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 39.16% | -13.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и NRG
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности NRG в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.95% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и NRG
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and NRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.70%) compared to NEE (6.41%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs NRG's -79.41%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор