Сравнение NEE с VST
NEE (NextEra Energy, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NEE in Utilities - Regulated Electric, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, NEE returned 5.51%/yr vs 54.83%/yr for VST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -5.17%.
NEE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 13.66%
VST
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 81.88%
- 5 лет*
- 54.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEE и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 12.88% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
VST Vistra Corp. | -5.17% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between NEE and VST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between NEE and VST shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$186.35B
VST:
$51.44B
NEE:
$5.91
VST:
$9.68
NEE:
15.11
VST:
15.77
NEE:
0.77
VST:
0.36
NEE:
4.43
VST:
2.01
NEE:
$27.93B
VST:
$17.20B
NEE:
$13.35B
VST:
$1.12B
NEE:
$14.56B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. VST — Ранг доходности на риск
NEE
VST
Сравнение NEE c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.44 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.75 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и VST
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -53.32% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -38.01% | +23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -48.80% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -48.80% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -29.70% | +21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -13.84% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 22.18% | -16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и VST
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 4.65%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 11.07% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 34.75% | -18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 49.13% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 48.02% | -21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 42.19% | -16.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и VST
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VST в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.66% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
VST Vistra Corp. | 0.60% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и VST
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and VST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (11.07%) compared to NEE (4.65%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs VST's -53.32%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор