Сравнение NEE с VST
NEE (NextEra Energy, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NEE in Utilities - Regulated Electric, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 5 years, NEE returned 5.77%/yr vs 57.73%/yr for VST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.54%.
NEE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 13.54%
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEE и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.07% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between NEE and VST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between NEE and VST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
VST:
$8.60
NEE:
16.05
VST:
17.87
NEE:
0.82
VST:
0.41
NEE:
4.70
VST:
2.28
NEE:
$27.93B
VST:
$17.20B
NEE:
$13.35B
VST:
$1.12B
NEE:
$14.56B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. VST — Ранг доходности на риск
NEE
VST
Сравнение NEE c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEE | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.32 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | -0.61 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.25 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.21 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.73 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NEE и VST
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -53.32% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -38.01% | +23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -48.80% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -48.80% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -29.23% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -13.67% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 20.03% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и VST
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.31%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 14.51% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 37.45% | -20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.81% | 48.50% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 47.86% | -20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 42.19% | -16.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и VST
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.08% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и VST
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and VST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to NEE (8.31%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs VST's -53.32%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор