PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEE с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEE с VST

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или VST.

Корреляция

Корреляция между NEE и VST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEE и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

-0.02

VST:

0.98

Коэф-т Сортино

NEE:

0.17

VST:

1.51

Коэф-т Омега

NEE:

1.02

VST:

1.21

Коэф-т Кальмара

NEE:

-0.02

VST:

1.39

Коэф-т Мартина

NEE:

-0.05

VST:

3.11

Индекс Язвы

NEE:

12.30%

VST:

21.80%

Дневная вол-ть

NEE:

28.49%

VST:

75.46%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

NEE:

-15.84%

VST:

-19.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$143.47B

VST:

$49.57B

EPS

NEE:

$2.67

VST:

$6.31

Коэффициент P/E

NEE:

26.10

VST:

23.15

Коэффициент PEG

NEE:

2.64

VST:

4.14

Коэффициент P/S

NEE:

5.68

VST:

2.74

Коэффициент P/B

NEE:

2.88

VST:

21.10

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$25.27B

VST:

$18.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$17.71B

VST:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$10.19B

VST:

$6.78B

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 12.62%.

NEE

С начала года

1.41%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-1.44%

1 год

-0.59%

5 лет

7.01%

10 лет

13.86%

VST

С начала года

12.62%

1 месяц

38.75%

6 месяцев

9.40%

1 год

73.33%

5 лет

56.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и VST

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VST в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.93%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
VST
Vistra Corp.		0.57%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEE и VST

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и VST

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.32%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
6.25B
3.93B
(NEE) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
20.2%
(NEE) Валовая рентабельность
(VST) Валовая рентабельность
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -120.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в -268.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.