PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEE с VST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEE с VST

Последнее обновление 11 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или VST.

Доходность

Сравнение доходности NEE и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEE:

0.19

VST:

1.55

Коэф-т Сортино

NEE:

0.50

VST:

1.99

Коэф-т Омега

NEE:

1.06

VST:

1.29

Коэф-т Кальмара

NEE:

0.26

VST:

2.30

Коэф-т Мартина

NEE:

0.50

VST:

5.71

Индекс Язвы

NEE:

13.18%

VST:

19.65%

Дневная вол-ть

NEE:

29.33%

VST:

73.82%

Макс. просадка

NEE:

-47.81%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

NEE:

-12.18%

VST:

-0.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$151.62B

VST:

$66.85B

EPS

NEE:

$2.67

VST:

$6.30

Коэффициент P/E

NEE:

27.58

VST:

31.27

Коэффициент PEG

NEE:

2.79

VST:

6.76

Коэффициент P/S

NEE:

6.00

VST:

3.69

Коэффициент P/B

NEE:

3.04

VST:

28.46

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$19.20B

VST:

$14.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$14.09B

VST:

$5.86B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$6.67B

VST:

$5.30B

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 42.43%.

NEE

С начала года
5.82%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
7.36%
1 год
5.44%
3 года*
0.16%
5 лет*
5.40%
10 лет*
14.24%

VST

С начала года
42.43%
1 месяц
19.06%
6 месяцев
22.11%
1 год
113.58%
3 года*
110.86%
5 лет*
63.48%
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

Vistra Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEE и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEE c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VST равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между NEE и VST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и VST

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VST в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.90%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
VST
Vistra Corp.		0.46%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEE и VST

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и VST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и VST

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.29%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
6.25B
3.93B
(NEE) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
20.2%
(NEE) Валовая рентабельность
(VST) Валовая рентабельность
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -120.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в -268.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.