Сравнение SLTY с XOMO
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SLTY charges 1.24%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 17.25%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 17.25% | 8.17% |
Correlation
The correlation between SLTY and XOMO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
SLTY
XOMO
Сравнение SLTY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.39 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и XOMO
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -18.90% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -9.89% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -7.21% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 20.07% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.95% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.95% | -0.53% |
Сравнение комиссий SLTY и XOMO
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и XOMO
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности XOMO в 34.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 34.77% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and XOMO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOMO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOMO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 34.77% for XOMO.
Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор