Сравнение XOMO с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
XOMO и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или APLY.
Основные характеристики
| XOMO | APLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.10% | 10.50% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 16.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 3.37 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 5.00% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 16.88% |
| Макс. просадка | -13.53% | -15.85% |
| Текущая просадка | -2.91% | -2.57% |
Корреляция
Корреляция между XOMO и APLY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и APLY
С начала года, XOMO показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 10.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и APLY
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOMO c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и APLY
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.18%, что меньше доходности APLY в 24.01%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 20.18% | 5.13% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 24.01% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и APLY
Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и APLY
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.