Сравнение SLTY с USOY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SLTY charges 1.24%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 29.22%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | -12.61% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 29.22% | -4.37% |
Correlation
The correlation between SLTY and USOY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
SLTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение SLTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLTY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и USOY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -24.40% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -24.40% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.67% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 31.42% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 26.64% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 26.64% | -8.38% |
Сравнение комиссий SLTY и USOY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и USOY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности USOY в 71.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 71.18% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and USOY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 71.18% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор