Сравнение SLTY с USOY
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SLTY charges 1.24%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
SLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -6.01% | -12.17% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -4.94% |
Correlation
The correlation between SLTY and USOY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLTY vs. USOY — Ранг доходности на риск
SLTY
USOY
Сравнение SLTY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.99 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок SLTY и USOY
Максимальная просадка SLTY за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -17.46% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -5.11% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -6.47% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 30.44% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 26.13% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 26.13% | -7.71% |
Сравнение комиссий SLTY и USOY
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и USOY
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.24%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 74.24% | 29.68% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and USOY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
SLTY has the higher dividend yield at 74.24%, compared with 54.16% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор