Сравнение USOY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
USOY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 68.01% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и TSLY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
USOY
TSLY
Сравнение USOY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.10 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.64 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.66 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.37 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.10 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.26 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между USOY и TSLY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и TSLY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и TSLY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -49.52% | +32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -19.82% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -14.94% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -20.39% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 8.29% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и TSLY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 9.82% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 24.65% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 44.25% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 46.05% | -23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 46.05% | -23.70% |