Сравнение USOY с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
USOY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности USOY и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USOY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USOY и YBIT
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Доходность на риск
USOY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
USOY
YBIT
Сравнение USOY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | -0.45 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.41 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.33 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | -0.74 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.45 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.30 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между USOY и YBIT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и YBIT
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.23%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок USOY и YBIT
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -45.54% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -45.54% | +29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -39.32% | +38.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -13.34% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 19.97% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и YBIT
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 9.45% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 31.43% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 37.31% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 39.60% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 39.60% | -17.25% |